Планируется организовать вычислительный центр (ВЦ) коллективного пользования

Критерий Лапласа. Если вероятности состояний природы правдоподобны, для их оценки используют принцип недостаточного основания Лапласа, согласно которого все состояния природы полагаются равновероятными, т.е.:
q1=q2=…=qn=1n; qi=15=0,2
B1
B2
B3
B4
B5
aij
A1
3,2 6,4 9,6 6,4 11,2 36,8
A2
4,8 6,4 9,6 8 12,8 41,6
A3
6,4 8 9,6 8 12,8 44,8
A4
11,2 4,8 8 3,2 1,6 28,8
pi
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Выбираем из 36,8;41,6;44,8;28,8 максимальный элемент max=44,8.
Вывод: выбираем стратегию N=3.
Критерий Вальда. По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е.:
a=maxminaij
Критерий Вальда ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
тот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации .
Ai
П1
П2
П3 П4
П5 min(aij)
A1 16 32 48 32 56 16
A2 24 32 48 40 64 24
A3 32 40 48 40 64 32
A4 56 24 40 16 8 8
B1
B2
B3
B4
B5
minAij
A1
16 32 48 32 56 16
A2
24 32 48 40 64 24
A3
32 40 48 40 64 32
A4
56 24 40 16 8 8
Выбираем из (16; 24;32;8) максимальный элемент max=32.
Вывод: выбираем стратегию N=3.
Критерий Севиджа. Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается:
a=minmaxrij
Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
Находим матрицу рисков.
Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков.
r11=56-16=40;
r21=56-24=32;
r31=56-32=24;
r41=56-56=0.
Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков