В случае если информация о вероятностях состояний рынка отсутствует и риск значительных потерь не является для предприятия определяющим фактором при принятии решения. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по высшей математике
В случае если информация о вероятностях состояний рынка отсутствует и риск значительных потерь не является для предприятия определяющим фактором при принятии решения

В случае если информация о вероятностях состояний рынка отсутствует и риск значительных потерь не является для предприятия определяющим фактором при принятии решения .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В случае, если информация о вероятностях состояний рынка отсутствует и риск значительных потерь не является для предприятия определяющим фактором при принятии решения, или если есть основания для оптимистической оценки ситуации на рынке, при котором предприятие имеет возможность получить наибольшую прибыль от производства, ему следует применить стратегию A1 -- полностью изменить технологию производства (прибыль составит 28,9 тыс. д.е.). N=18 S1 S2 S3 A1 38 18 6 A2 26 26 9 A3 22 16 17

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Критерию Байеса-Лапласа
Считаем значения ∑(aijpj) ∑(a1,jpj) = 38*0.2 + 18*0.6 + 6*0.2 = 19.6 ∑(a2,jpj) = 26*0.2 + 26*0.6 + 9*0.2 = 22.6 ∑(a3,jpj) = 22*0.2 + 16*0.6 + 17*0.2 = 17.4
Ai П1 П2 П3 ∑(aijpj)
A1 7.6 10.8 1.2 19.6
A2 5.2 15.6 1.8 22.6
A3 4.4 9.6 3.4 17.4
pj 0.2 0.6 0.2
Выбираем из (19.6; 22.6; 17.4) максимальный элемент max=22.6 Вывод: выбираем стратегию А2.
2.
Критерий Вальда. a = max(min aij)
Ai П1 П2 П3 min(aij)
A1 38 18 6 6
A2 26 26 9 9
A3 22 16 17 16
Выбираем из (6; 9; 16) максимальный элемент max=16 Вывод: выбираем стратегию А3. Критерий Севиджа. a = min(max rij) 1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков. r11 = 38 - 38 = 0; r21 = 38 - 26 = 12; r31 = 38 - 22 = 16; 2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков. r12 = 26 - 18 = 8; r22 = 26 - 26 = 0; r32 = 26 - 16 = 10; 3 . Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков. r13 = 17 - 6 = 11; r23 = 17 - 9 = 8; r33 = 17 - 17 = 0;
Ai П1 П2 П3
A1 0 8 11
A2 12 0 8
A3 16 10 0
Результаты вычислений оформим в виде таблицы.
Ai П1 П2 П3 max(aij)
A1 0 8 11 11
A2 12 0 8 12
A3 16 10 0 16
Выбираем из (11; 12; 16) минимальный элемент min=11 Вывод: выбираем стратегию А1.
Критерий Гурвица.
( коэфф пессим. =0.3,)max(si) где si = y min(aij) + (1-y)max(aij) s1 = 0.3*6+(1-0.3)*38 = 28.4 s2 = 0.3*9+(1-0.3)*26 = 20.9 s3 = 0.3*16+(1-0.3)*22 = 20.2
Ai П1 П2 П3 min(aij) max(aij) y min(aij) + (1-y)max(aij)
A1 38 18 6 6 38 28.4
A2 26 26 9 9 26 20.9
A3 22 16 17 16 22 20.2
Выбираем из (28.4; 20.9; 20.2) максимальный элемент max=28.4 Вывод: выбираем стратегию А1.
( коэфф пессим. =0.5)
s1 = 0.5*6+(1-0.5)*38 = 22 s2 = 0.5*9+(1-0.5)*26 = 17.5 s3 = 0.5*16+(1-0.5)*22 = 19
Ai П1 П2 П3 min(aij) max(aij) y min(aij) + (1-y)max(aij)
A1 38 18 6 6 38 22
A2 26 26 9 9 26 17.5
A3 22 16 17 16 22 19
Выбираем из (22; 17.5; 19) максимальный элемент max=22 Вывод: выбираем стратегию А1.
( коэфф пессим

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу