Анализ рисков

Реализация проекта создания асфальтосмесительного цеха в ООО «Карат» сопровождается рисками, перечень которых представлен в таблице 12.
Таблица 12 — Перечень рисков проекта развития предприятия
Группа рисков Риски Негативное последствие
Финансово-экономические риски 1) R1 - уровень платежеспособности предприятия 1) Снижение чистой прибыли предприятия из-за выплаты процента по кредиту
2) R2 –непредвиденные затраты, риск инфляции 2) Снижение чистой прибыли предприятия из-за выплаты процента по кредиту
3) R3 - срыв сроков поставки сырья и материалов для работы асфальтосмесительного цеха 3) Выплата штрафов заказчикам вследствие увеличения сроков производства сырья
4) R4 – рост цен на производимую продукцию цеха 4) сокращение спроса на производимую продукцию цеха
5) R5 – снижение цен на бетонную продукцию предприятиями-конкурентами 5) Снижение чистой прибыли
6) R6 – рост производительности у предприятий-конкурентов 6) Снижение чистой прибыли, сокращение объемов продаж
7) R7 - рост налоговых отчислений 7) Снижение чистой прибыли
8) R8 –сокращение платежеспособности потребителя 8) Снижение чистой прибыли вследствие роста цен
9) R9 – рост цен на материалы и сырье для цеха 9) Сокращение объемов продаж
10) R10 –отсутствие альтернативы поставщикам сырья 10) Снижение чистой прибыли вследствие роста цен
11) R11 –недостаточное количество оборотных средств 11) Снижение чистой прибыли предприятия вследствие роста доли заемных средств и выплаты процента
12) R12 –износ оборудования 12) Рост затрат на ремонт оборудования
Продолжение таблицы 12
Социальные риски 13) R13 –сложность набора квалифицированных сотрудников 13) Рост количества брака, сокращение ритмичности производства и т. д.
14) R14 –низкий уровень заработной платы 14) Снижение производительности труда, рость текучести кадров
С целью определения вероятности наступления того или иного риска, проведена экспертная оценка начальника отдела цен, начальника отдела снабжения и начальника финансового отдела.
Каждый эксперт оценил вероятность наступления риска основываясь следующей системой:
- 0 – несуществующий риск;
- 25 – минимальная вероятность появления риска;
- 50 - вероятность появления риска 50 %;
- 75 - максимальная вероятность появления риска;
- 100 - риск появится.
Результат экспертных оценок представлены в таблице 13.
Таблица 13 — Результаты опроса экспертов
Риски Вес (Wi) Эксперты Средняя вероятность
Начальник отдела цен Начальник отдела снабжения Начальник финансового отдела
1) R1 - уровень платежеспособности предприятия 0,025 45 50 25 40
2) R2 –непредвиденные затраты, риск инфляции 0,125 90 95 100 95
3) R3 - срыв сроков поставки сырья и материалов для работы асфальтосмесительного цеха 0,075 25 40 35 33
4) R4 – рост цен на производимую продукцию цеха 0,075 25 20 25 23
5) R5 – снижение цен на бетонную продукцию предприятиями-конкурентами 0,025 45 40 50 45
6) R6 – рост производительности у предприятий-конкурентов 0,025 60 55 50 55
7) R7 - рост налоговых отчислений 0,125 100 95 100 98
Продолжение таблицы 13
8) R8 –сокращение платежеспособности потребителя 0,075 10 30 25 22
9) R9 – рост цен на материалы и сырье для цеха 0,125 90 95 100 95
10) R10 –отсутствие альтернативы поставщикам сырья 0,025 10 10 10 10
11) R11 –недостаточное количество оборотных средств 0,125 50 55 50 52
12) R12 –износ оборудования 0,025 10 5 10 8
1) R13 –сложность набора квалифицированных сотрудников 0,075 40 45 50 45
2) R14 –низкий уровень заработной платы 0,075 75 80 70 75
Итого 1
Далее следует проверить экспертные оценки на непротиворечивость по формуле:
max │аi – bi │≤ 50 (9)
где а и b – векторы оценок каждого из двух экспертов
i – вид риска