Прогнозные результаты финансового состояния предприятия ООО “НИТЕЛ”

Реклама на подвесных рекламных конструкциях – билбордах.
Для изготовления рекламных материалов рекомендуется сотрудничать с компанией "СМАРТ-РЕГИОН", поскольку: рекламопроизводитель находится вблизи ООО «НИТЕЛ», что значительно упростит процесс разработки и утверждения макетов; мастерская предлагает широкоформатную печать по ценам ниже среднерыночных; качество представляемого компанией продукта отвечает требованиям рекламодателя. Рекламу предлагается разместить в 3 разных местах г.Москвы. Стандартный размер билборда – 3х6м.
Смету затрат на размещение рекламы представим в таблице 12.
Таблица 12
Смета затрат на размещение рекламы
Услуга Ед. измерения Цена, руб Количество Сумма, руб
1 2 3 4 5
Разработка макета рекламы Час 350 3 1050
Изготовление м2 200 54 10800
Размещение 1 мес. 19800 1 19800
Размещение 2 мес. 17800 1 17800
Размещение 3 мес. 15600 1 15600
Монтаж шт. 2000 3 6000
ИТОГО: 71050
Поток автомобилей мимо одного билборда составляет около 1500-2500 автомобилей, в среднем 2000 автомобилей. По статистике около 15% из всех увидевших рекламу заинтересуются товарами, которые производит предприятие ООО «НИТЕЛ»(300 чел). Средний чек по наименованиям товаров составляет – 1300 руб. Тогда выручка за размещение трех рекламных билбордов составит – 300*1300*3 = 1170000 тыс

. руб
Для предприятия ООО «НИТЕЛ» предлагается организация нового вида услуг – доставка на дом. Клиентам нужно будет зайти на сайт и сделать заказ, либо позвонить по телефону и заказать все то, что им нужно. Стоимость доставки составит 250 руб.
Для осуществления доставки необходимо заключить договор с частной транспортной компанией.
Затраты на мероприятие составят 20000 тыс. руб в месяц (реклама в прессе 8500 тыс. руб, дополнительная заработная плата продавцу за регистрацию и выдачу заказа – 11500 тыс. руб), за год 20000*12 = 240000 тыс. руб.
Предположим, что в день будет поступать в среднем 30 заказов на дом. Сумма заказов на дом в среднем ожидается 1500 руб. Тогда доход за год составит - 30*1500*365 = 16425000 тыс. руб.
Представим влияние предложенных мероприятий на результаты деятельности ООО «НИТЕЛ» в прогнозном периоде, тыс. руб в таблице 13.
Таблица 13
Результаты деятельности ООО «НИТЕЛ» в прогнозном периоде, тыс. руб
Показатель Реклама на билбордах Доставка на дом
1 2 3
Выручка 1170000 16425000
Себестоимость 585000 8212500
Валовая прибыль 585000 8212500
Коммерческие расходы 11700 164250
Управленческие расходы - 1971000
Прибыль(убыток) от продаж 573300 6077250
Прочие доходы 22932 243090
Прочие расходы 34398 364635
Прибыль(убыток) до налогообложения 561834 5955705
Текущий налог на прибыль 112367 1191141
Чистая прибыль 449467 4764564
В расчетах себестоимость рассчитана как 50% от выручки по каждому мероприятию