Организационно-финансовая схема

Для финансирования проекта необходимо 11 000 000 рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств инвестора. Инвестор будет получать от 20% до 40% от чистой прибыли кампании по договоренности. График поступления средств приведен в таблице 6.
Таблица 6 – График поступления инвестиционных средств, руб.
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. ИТОГО
Инвестиции 10 000 000 1 000 000 0 0 0 11 000 000
Остаток средств на счете 163 685 -22 681 2 181 472 3 323 845 4 466 219 5 608 592
Финансовый расчет Проекта выполнен с применением программного продукта «Альт-Инвест» (версии 6.04), предназначенного для создания финансовой модели и комплексного анализа коммерческой состоятельности инвестиционного проекта, реализуемого вновь созданной или действующей компанией. Расчет выполнен в рублях, в постоянных ценах с высокой степенью детализации. Расчет производится по интервалам планирования (с точностью до интервала планирования – месяц).
Прогноз финансовых результатов проекта составлен по методу условного выделения, так называемый «проект на пустом месте», без использования начального баланса, т.е. с условным выделением проекта в самостоятельную экономическую единицу.
Метод расчета – инфляция не учитывается.
Темп среднегодового роста цен – 8%.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ - 7,75%.
Ставка дисконтирования принята на уровне -17%.
Горизонт планирования – 3 года.
При расчете применены следующие налоги:
Начисления на заработную плату – 30%.
Налог на прибыль (УСН оборот) – 6%.
Налог на доходы физических лиц – 13%.
В таблице 7 – 9 отображена выручка от реализации услуг ресторана

. Выручка от продаж показана по каждому месяцу реализации проекта.
В первые два месяца реализации проекта выручка у проекта отсутствует, так как будет осуществляться набор персонала, и вестись подготовительные работы. Итого годовая выручка в первый год составит 38610000 руб. В таблице 7 отображена выручка от реализации услуг в первый год реализации проекта.
Таблица 7 - Выручка в первый год, руб.
Наименование 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Чаи, кондитерка
0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Кальяны 0 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Супы 0 0 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
Салаты 0 0 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000
Напитки 0 0 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000
Горячие блюда 0 0 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000
ИТОГО 0 0 3 861 000 3 861 000 3 861 000 3 861 000 3 861 000 3 861 000 3 861 000 3 861 000 3 861 000 3 861 000
В первые два месяца реализации выручка у проекта отсутствует, так как будет осуществляться набор персонала, и вестись подготовительные работы.
В таблице 8 показана выручка проекта во второй год.
Таблица 8 - Выручка во второй год, руб.
Наименование 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес