Экономическая оценка предложенных мероприятий

Холодильник [32] 60 19400 924000 231000
Кофемашина [33] 10 115091 820910 205227,5
 Итого:     1744910 436227,5
Стоимость инвестиций составил 4 616 730 тыс. руб. Кофемашины приобретаются только для категории улучшенный.
В банке «Открытие» кредиты предоставляются под 6,9 % предлагается брать кредит на 2 года, чтобы поддерживать ликвидность на должном уровне.
График погашения кредита представлен в таблице 3.2
Таблица 3.2 – График погашения кредита
№ На начало Платёж в месяц Основной долг Проценты Остаток
1 1 744 910,00 78 045,04 68 011,81 10 033,23 1 676 898,19
2 1 676 898,19 78 045,04 68 402,88 9 642,16 1 608 495,32
3 1 608 495,32 78 045,04 68 796,19 9 248,85 1 539 699,12
4 1 539 699,12 78 045,04 69 191,77 8 853,27 1 470 507,35
5 1 470 507,35 78 045,04 69 589,62 8 455,42 1 400 917,73
6 1 400 917,73 78 045,04 69 989,76 8 055,28 1 330 927,96
7 1 330 927,96 78 045,04 70 392,21 7 652,84 1 260 535,76
8 1 260 535,76 78 045,04 70 796,96 7 248,08 1 189 738,80
9 1 189 738,80 78 045,04 71 204,04 6 841,00 1 118 534,76
10 1 118 534,76 78 045,04 71 613,47 6 431,57 1 046 921,29
11 1 046 921,29 78 045,04 72 025,24 6 019,80 974 896,05
12 974 896,05 78 045,04 72 439,39 5 605,65 902 456,66
Итого 936 540,48 842 453,34 94 087,15
13 902 456,66 78 045,04 72 855,92 5 189,13 829 600,74
14 829 600,74 78 045,04 73 274,84 4 770,20 756 325,91
15 756 325,91 78 045,04 73 696,17 4 348,87 682 629,74
16 682 629,74 78 045,04 74 119,92 3 925,12 608 509,82
17 608 509,82 78 045,04 74 546,11 3 498,93 533 963,71
18 533 963,71 78 045,04 74 974,75 3 070,29 458 988,96
19 458 988,96 78 045,04 75 405,85 2 639,19 383 583,10
20 383 583,10 78 045,04 75 839,44 2 205,60 307 743,67
21 307 743,67 78 045,04 76 275,51 1 769,53 231 468,15
22 231 468,15 78 045,04 76 714,10 1 330,94 154 754,05
23 154 754,05 78 045,04 77 155,21 889,84 77 598,85
24 77 598,85 78 045,04 77 598,85 446,19 0,00
Итого 936 540,48 902 456,67 34 083,83
Источник: составлено автором
В первый год надо уплатить процентов 94 087,15 руб., во второй 34 083,83 руб.
Расчет акционных пакетов предполагает 7 ночей со скидкой 20 % от базовой цены (действующей в 2021 г.), скидка не распространяется на систему лояльности (не действует скидка на скидку, только система лояльности или акционное предложение, которое не входит в стоимость услуг при определении процента по системе лояльности)