Анализ рисков инвестиционного проекта

Внедрение любых направление (мероприятий) связано с риском. В таблице 11 представим возможные риски с оценкой вероятности их появления.
Таблица 11 - Оценка риска предложенных мероприятий
Наименование риска Оценка риска, % Потери чистой прибыли, тыс. руб. Минимизация риска Оценка риска после минимизации Потери чистой прибыли, тыс. руб.
Снижение себестоимости продукции
Реализация продукции не в полном объеме 15 27456 Выход на новые рынки сбыта, продвижение продукции 9 16473,6
Рост цен на материалы 10 14114,6 Мониторинг цен на материалы, скидки 3 4234,4
Инфляция 16 136704 Вкладывание денежных средств на депозит 7 59808,0
Рост цен на оборудование 8 8000 Мониторинг цен на оборудование, скидки 4 4000,0
Итого: - 186274,6
- 84516,0
Повышение прибыли от продаж
Реализация продукции не в полном объеме 15 293915,7 Выход на новые рынки сбыта, продвижение продукции 9 176349,4
Снижение себестоимости в меньшем объеме 12 107632,7 Контроль за сопутствующими статьями расходов 6 53816,3
Брак и отходы производства 14 157244,8 Контроль качества, рационализация производства 5 56158,9
Итого: - 558793,2
- 286324,6
Увеличение чистой прибыли
Более высокий процент привлечения заемных средств 23 5857,6 Мониторинг кредитных предложений 12 3056,2
Низкий спрос на оборудование, подготовленное к реализации 18 2160,0 Наем посредника для реализации оборудования 9 1080,0
Итого: - 8017,6
- 4136,2
На рисунке 4 изобразим графически оценку рисков.
Рисунок 4 - Оценка потерь чистой прибыли до и после минимизации рисков
По данным таблицы 11 снижение потерь при минимизации рисков по направлению 1 (снижение себестоимости продукции) составит 45,4%, по направлению 2 (повышение прибыли от продаж) - 51,2%, направление 3 (увеличение чистой прибыли) - 51,6%.
Еще один метод оценки рисков - описательный

. Любой вид бизнеса имеет факторы риска, к которым относятся социально-политические, экономические, технологические и экологические. Рассмотрим каждый из факторов в отдельности и оценим его возможное влияние на деятельность ООО «Арлиз».
1. Социально-политические факторы:
Нестабильность политической ситуации и несовершенство действующего законодательства могут неблагоприятно сказываться на развитии осуществляемых ООО «Арлиз» проектов.
Данные факторы особенно существенны для проекта, поскольку они связаны со значительными капиталовложениями. Однако направленность проекта на удовлетворение объективно существующих насущных потребностей фирм и понимание важности задачи позволят развивать проект при их одобрении и поддержке, что снижает остроту указанных рисков.
Необходимо отметить, что ООО «Арлиз» осуществляет капиталовложения в социально и политически стабильный регион, после оценки условий деятельности в них опытными юристами и политологами и при наличии надежных гарантий на уровне правительств или региональных администраций.
2.Экономические факторы:
Неустойчивость экономической ситуации в России, высокая инфляция, кризисные явления в финансово-кредитной системе обуславливают повышенный риск всех финансовых вложений, в том числе и в рассматриваемый вид деятельности.
Обеспеченность сырьевой базой и ценовые риски