Имеются данные о ценных бумагах производственных компаний А и В

Определим среднюю доходность акций по формуле:
= ,
где ki – доходность при определенной экономической ситуации;
Pi – вероятность.
Средняя доходность акции А: 
k=8*0,3+9*0,2+12*0,2+18*0,3=12%
Средняя доходность акции В: 
k=12*0,3+14*0,2+16*0,2+22*0,3=16,2%
Средняя доходность выше у акции В.
Определим дисперсию по формуле:
σ2=(ki-k)2*Pi
Дисперсия акции А:
σ2=8-122*0,3+9-122*0,2+12-122*0,2+18-122*0,3=17,4%
Дисперсия акции В:
σ2=(12-16,2)2*0,3+14-16,22*0,2+16-16,22*0,2+22-16,22*0,3=16,36%
Стандартное отклонение рассчитывается по формуле:
σ=σ2
Стандартное отклонение для акции А:
σ=17,4=4,17
Стандартное отклонение для акции Б:
σ=16,36=4,04
Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:
V=σk
Коэффициент вариации для акции А:
V=4,1712=0,35
Коэффициент вариации для акции Б:
V=4,0416,2=0,25
Размах вариации - это разность между максимальным и минимальным значениями