Финансовые расчеты в управлении денежными средствами. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансовому менеджменту
Финансовые расчеты в управлении денежными средствами

Финансовые расчеты в управлении денежными средствами .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Финансовые расчеты в управлении денежными средствами Исходные данные: материнской компании требуется Т млн. руб. наличных денежных средств на 1 месяц. Существует возможность получить дополнительную прибыль по процентной ставке k, стоимость каждой операции по конвертации денежной наличности F руб. Имеются следующие данные для оптимизации остатка денежных средств дочерней компании: - постоянные затраты по купле-продаже ценных бумаг или обслуживанию полученной ссуды составляют F руб., - относительная величина альтернативных затрат k1 в расчете на день, - стандартное отклонение сальдо дневного денежного потока (σ) – 1000 руб. (для всех вариантов). Нижний предел остатка денежных средств L равен 0 (для всех вариантов), т.к. компания в состоянии осуществлять продажу ценных бумаг, или получить ссуду в короткое время. Информация для решения задачи по каждому варианту представлена в табл. 6. Рассчитать: Оптимальный объем пополнения наличности на одну операцию (Copt), количество операций (n) и общие расходы компании по реализации данной политики управления денежной наличностью (TC) по модели Баумоля. Целевой остаток (Z), верхний предел (H) и средний остаток средств на счете (Z m) по модели Миллера-Орра. Таблица 6 – Информация для расчетов в управлении денежной наличностью и запасами компаний Т k F k1 1 5,2 15 150 0,00039

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Оптимальный размер одной операции по модели Баумоля определяется по формуле:
Copt=2F*Tk
Оптимальный размер одной операции составляет
Copt=2*150*52000000,15= 101 980 ден. ед.
Общее количество операций (сделок) по конвертации ценных бумаг в денежные средства рассчитаем по формуле:
n =TCopt=5500000101 980=54 сделки
Общие расходы по реализации политики управления денежными средствами:
ТС = Сopt2* k + F*n=1019802*0,15+54*150=15 749 ден

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу