В организации потребность в наличных деньгах составляет 1000 тыс руб в месяц. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по деньгам
В организации потребность в наличных деньгах составляет 1000 тыс руб в месяц

В организации потребность в наличных деньгах составляет 1000 тыс руб в месяц .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В организации потребность в наличных деньгах составляет 1000 тыс. руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут уплачиваться равномерно. Годовая ставка составляет 20%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 100 руб. Определить оптимальную сумму операции и среднюю величину кассового остатка.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Оптимальный остаток денежных средств по модели Баумоля определяется по формуле:
ДСmax= 2РкОдаСПкфв
где ДСmax - оптимальный остаток денежных средств в планируемом периоде;
Рк- средняя сумма расходов по обслуживанию одной операции с краткосрочными финансовыми вложениями;
Ода - общий расход денежных активов в предстоящем периоде;
СПкфв - ставка процента по краткосрочным финансовым вложениям в анализируемом периоде (выраженная десятичной дробью);
Поскольку в условии указана недельная потребность в денежных средствах и годовая процентная ставка, приведем данные показатели к одному временному промежутку: месяцу.
процентная ставка в месяц составит:
r = 0,2/12 =0,0167
Оптимальный остаток денежных средств предприятия составит:
ДСmax= 2*1000000*1000,0167= 109544,5 руб.
Средний остаток денежных средств составит:
ДСсредн=109544,52= 54772,3 руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

В организации потребность в наличных деньгах составляет 1000 тыс руб в месяц

Условие

Решение

На шестимесячный банковский депозит внесена сумма 35 000 руб

Определить размер годовых и разовых взносов

Составить план погашения кредита равными срочными выплатами