У предпринимателя появилась возможность работать самостоятельно

Обобщенная характеристика всех ожидаемых последствий риска дает среднеожидаемое значение R, определяемое как средневзвешенное их всех возможных результатов:
R = R1*P1 + R2*P2+... + Rn *Pn = ∑RI*PI,
где RI - значения возможных результатов, которые чаще всего оцениваются абсолютными и относительными показателями;
PI - вероятность получения соответствующих результатов;
n - число возможных результатов.
Абсолютной мерой риска может служить среднее линейное отклонение и среднееквадратическое отклонение. Среднее линейное отклонение (a) относится к упрощеннымхарактеристикам вариации и определяется как средневзвешенная величина из отклонений, взятых по модулю, чтобы не нивелировать разброс результатов:
a = ∑(RI - Rср)* PI / ∑PI
если ∑PI = 1, то a = ∑(RI - Rср)* PI
Более точную оценку вариации дает дисперсия (δ2), т.е . средневзвешенная величина из квадратов отклонений возможных результатов от средней величины:
δ2 = ∑(RI - Rср)2* PI
Среднее квадратическое отклонение – это квадратный корень из дисперсии:
δ = √δ2 = √∑(RI - Rср)2* PI
Для сопоставляемости рисков целесообразно определить коэффициенты вариации, основанные на сопоставлении среднего линейного или среднего квадратического отклонения со средним ожидаемым значением в процентах:
Ул = а/R* 100,
Vkв = δ/R*100.
Первый вариант Rср = 700*0,6 + 200*0,4 = 500 тыс