Создано новое предприятие для реализации проекта

Расчет денежных потоков проведем в таблице.
№ п/п Показатели Расчет 1 год 2 год 3 год 4 год
Операционная (производственная) деятельность
Приток:
1 - продажи и другие поступления
0 140 160 180
Отток:
2 - материалы и комплектующие
0 60 70 80
3 - прочие прямые издержки
0 20 22 23
4 - общие издержки
0 20 20 20
5 - налоги и другие выплаты
0 30 33 37
6 Поток (сальдо) от операционной деятельности стр.1 – стр.2 – стр.3 – стр.4 – стр.5 0 140 – 60 – 20 – 20 – 30 =
10 160 – 70 – 22 – 20 – 33 =
15 180 – 80 – 23 – 20 – 37 =
40
Инвестиционная деятельность
Приток:
7 - поступления от продажи активов
Отток:
8 - затраты на приобретение активов
19
9 Поток (сальдо) от инвестиционной деятельности стр . 7 – стр.8 0 – 19 =
-19
Финансовая деятельность
Приток:
10 - собственный (акционерный капитал)
10
11 - краткосрочные кредиты
12 - долгосрочные кредиты
9
Отток:
13 - погашение задолженности по кредитам
3 3 3
14 - выплата дивидендов
15 Поток (сальдо) от финансовой деятельности стр.10 + стр.11 + стр.12 – стр.13 – стр.14 10 + 9 – 0 =
19 0 – 3 =
3 0 – 3 =
3 0 – 3 =
3
16 Денежный поток (сальдо накопленных реальных денег) стр.6 + стр.9 + стр.15 0 – 19 + 19 =
0 10 + 0 – 3 =
7 15 + 0 – 3 =
12
Проект финансово реализуем (т.к