Составьте расчет движения денежных средств при следующих условиях. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Составьте расчет движения денежных средств при следующих условиях

Составьте расчет движения денежных средств при следующих условиях .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Составьте расчет движения денежных средств при следующих условиях: Актив, тыс. руб. Годы n n +1 Внеоборотные активы 500 540 Запасы 650 600 Дебиторская задолженность 500 400 Краткосрочные ценные бумаги - 100 Денежные средства 100 200 ИТОГО: 1750 1840 Пассив, тыс. руб. Уставный капитал 200 300 Нераспределенная прибыль 500 640 Долгосрочные обязательства 100 300 Текущие обязательства 950 600 ИТОГО: 1750 1840

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Произведем расчет движения денежных средств косвенным методом в таблице
ДС на начало года 100
Денежный поток от операционной деятельности
Нераспределенная прибыль 140
Начисление амортизации 0
Уменьшение дебиторской задолженности 100
Уменьшение запасов 50
Итого денежный поток от операционной деятельности 290
Денежный поток от финансовой деятельности
Покупка краткосрочных ценных бумаг -100
Уменьшение краткосрочных обязательств -350
Увеличение долгосрочных обязательств 200
Увеличение уставного капитала 100
Итого денежный поток по финансовой деятельности -150
Денежный поток по инвестиционной деятельности
Покупка основных средств -40
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности -40
Итого денежный поток 100
Остаток ДС на конец года 200
На начало года остаток денежных средств составлял 100 тыс . руб. В течение года получена нераспределенная прибыль в размере 640-500 = 140 тыс.руб. В течение года произошло уменьшение величины дебиторской задолженности и запасов, что привело к увеличению денежного потока соответственно на 100 и 50 тыс. руб. Итого денежный поток по операционной деятельности составил 150 + 100 + 50 = 290 тыс

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу