Составить платежный календарь на апрель месяц. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Составить платежный календарь на апрель месяц

Составить платежный календарь на апрель месяц .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Составить платежный календарь на апрель месяц. Товарная продукция за апрель планируется в сумме 2600000 руб. Остатки готовой продукции на складе на 1 апреля предполагаются в сумме 300000 руб., на 1 мая – 270000 руб. Дебиторская задолженность за последние 12 месяцев составляет 12% от выручки от реализации. Ожидаемая выручка за март месяц 2100000 руб. В апреле планируется реализовать излишние и ненужные материальные ценности на сумму 420000 руб., и устаревшее оборудование на сумму 180000 руб. Остаток денежных средств на расчетном счете на 1 апреля ожидается в сумме 930000 руб. В апреле месяце предприятие должно оплатить счета поставщиков сырья в сумме 1300000 руб., погасить кредиторскую задолженность в сумме 700000 руб. В апреле наступает срок погашения кредита в сумме 90000 руб., расходы по зарплате составят 800000 руб. Платежи во внебюджетные фонды составят 208000 руб., плановые платежи в бюджет 190000 руб. Сумма арендной платы 280000 руб. и прочие затраты 150000 руб. Минимальная сумма денежных средств, которую целесообразно иметь в качестве страхового запаса 75000 руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Выручка за апрель = (2600000 + 300000 - 270000) = 2630000 руб.
Дебиторская задолженность за апрель 2630000*0,12 = 315600 руб.
Дебиторская задолженность за март 2100000*0,12 = 252000 руб.
Показатель Сумма, руб.
Выручка 2630000
Дебиторская задолженность за апрель (315600)
Дебиторская задолженность за март 252000
Реализация излишних и ненужных материальных ценностей 420000
Реализация устаревшего оборудования 180000
Оплата счетов поставщиков сырья (1300000)
Погашение кредиторской задолженности (700000)
Погашения кредита (90000)
Расходы по зарплате (800000)
Платежи во внебюджетные фонды (208000)
Плановые платежи в бюджет (190000)
Арендная плата (280000)
Прочие затраты (150000)
Страховой запас ДС (75000)
Остаток денежных средств на расчетном счете на 1 апреля 930000
Остаток денежных средств на расчетном счете на 1 мая 303400

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу