Составить кассовый план компании по квартально и суммарно за год. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономике
Составить кассовый план компании по квартально и суммарно за год

Составить кассовый план компании по квартально и суммарно за год .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Составить кассовый план компании по квартально и суммарно за год. Таблица 4 Кассовый план бизнес-плана Показатели 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Итого Остатки денежных средств на начало года Поступление денежных средств от покупателей Итого денежных поступлений Оплата за сырье и материалы Выплата заработной платы работников Накладные расходы Покупка зданий Покупка оборудования Выплата налогов Итого денежных отчислений Погашение кредита Получение кредита Итого по кредитным операциям Остатки кассы на конец периода Остатки денежных средств на начало года составили 12 342 тыс.р., ежеквартально предприятия планирует реализовывать продукции на сумму 123 987 тыс.р., 40% покупателей получили товарный кредит на период 2 недели, 9% могут задержать платеж более чем на три недели. Оплата сырья и материалов по кварталам составит соответственно 80 765 тыс.р., 79 432 тыс.р., 80 993 тыс. р., 101 002 тыс.р. Планируемая сумма ежеквартального фонда заработной платы составит 389 002 тыс.р., планируемая сумма ежеквартальных накладных расходов – 32 987 тыс.р., на закупку оборудования во втором квартале планируется потратить 654 213тыс.р., кроме того в первом квартале планируется купить новое здание для производственных нужд на сумму 12 345 тыс.р., выплата налогов осуществляется ежеквартально в сумме 65 000 тыс.р. В прошлом году предприятие получило кредит в размере 53 000 тыс.р., под 16 % годовых, погашение кредита планируется в первом квартале. Кроме того, предприятию понадобится кредит на сумму 78 900 тыс.р., который оно планирует выплатить в конце года.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Показатели 1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
Итого
Остатки денежных средств на начало года 12 342 - - - 12 342
Поступление денежных средств от покупателей 123 987 123 987 123 987 123 987 495 948
Итого денежных поступлений 136 329 123 987 123 987 123 987 508 290
Оплата за сырье и материалы 80 765 79 432 80 993 101 003 342 193
Выплата заработной платы работников 389 002 389 002 389 002 389 002 1 556 008
Накладные расходы 32 987 32 987 32 987 32 987 131 948
Покупка зданий 12 345
12345
Покупка оборудования
654 213
654 213
Выплата налогов 65 000 65 000 65 000 65 000 260 000
Итого денежных отчислений 580 099 1 220 634 567 982 587 992 2 956 707
Погашение кредита -61 480 - - -91 524 -153 004
Получение кредита 78 900 - - - 78 900
Итого по кредитным операциям 17 420 - - -91 524 -74 104
Остатки кассы на конец периода -426350 -1 096 647 -443 995 -555 529 -2522521
Вывод: в каждом квартале и суммарно за год выплаты компании превышают поступления, деятельность фирмы убыточна.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Составить кассовый план компании по квартально и суммарно за год

Условие

Решение

В результате выполнения задания необходимо: Распределить косвенные (мелиоративные) издержки между видами производимой продукции

На предприятии на 01 07 2020 года в соответствии со штатным расписанием оформлены 93 человека (в т

ВНП составляет 24 млрд руб. Амортизационные отчисления и косвенные налоги равны между собой и в сумме составляют 20% национального дохода