Сбор информации выполнение контрольных процедур и оформление результатов внутреннего контроля по выполнению требований правовой

Сбор информации, выполнение контрольных процедур и оформление результатов внутреннего контроля по выполнению требований правовой, нормативной базы и внутренних регламентов. Составить план проведения внутреннего контроля кредиторской задолженности (таблица 1). Оформить результаты внутреннего контроля (таблица 2 и таблица 3). Таблица 1. План проведения внутреннего контроля Объект внутреннего контроля Сроки Ответственный за проведение контроля Контрольные процедуры Перечень документов, подлежащих проверке Ответственный за проведение контроля _______________ __________________ Подпись Расшифровка Таблица 2 Результаты внутреннего контроля состояния кредиторской задолженности Организация Дата погашения задолженности по договору Срок погашения задолженности по договору Количество дней просрочки на 31.12.2019 Мероприятия по результатам контроля Ответственный за проведение контроля _______________ __________________ Таблица 3 Информация об кредиторской задолженности Организация № договора Дата возникновения задолженности Срок оплаты ООО «Лайф» 15/10 30.10.18 30 дней ООО «КвАрт» 24/12 25.12.19 15 рабочих дней ООО «Смотр» 11/11 30.11.19 30 дней ООО «Тик» 22/12 23.12.19 10 рабочих дней