Сальдо по счетам бухгалтерского учета из данных Главной книги

Сальдо по счетам бухгалтерского учета из данных Главной книги
Наименование счета
Номер счета
На 31 декабря 2018 г.
На 31 марта
2019 г. Указать строку баланса,
в которой отразится
сумма
Основные средства
01 80 000
100 000
Основные средства
Амортизация основных средств
02 40 000
50 000
Основные средства
Нематериальные активы
в т ч.: авторские свидетельства
результаты научных исследований 04 30 000
18 000
12 000 30 000
18 000
12 000
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Амортизация нематериальных активов 05 6000 6400 Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы 09 12000 13500
Отложенные налоговые активы
Материалы 10 30 000 35 000 Запасы
Резервы под обесценение материалов 14 400 500 Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 19 3000 3500 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Товары 41 45 000 39 500 Запасы
Торговая наценка 42 5 000 4 500 Запасы
Товары отгруженные 45 10 000 5 000 Запасы
Касса 50 1 500 1 400 Денежные средства
Расчетные счета 51 50 000 30 000 Денежные средства
Специальные счета в банках,
в т. ч .: долгосрочные. депозиты

депозиты до востребования 55 37 000
30 000
7 000 65 000
30 000
35 000
Долгосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Финансовые вложения,
в т. ч.: вклады в УК
векселя со сроком погашения 15 мес. 58 6 000
2 000
4 000 6000
2 000
4 000 Долгосрочные финансовые вложения
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:
авансы выданные
за полученные материальные ценности, принятые работы и услуги
60
24 000
20 000
6000
25 000
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Расчеты с покупателями и заказчиками:

1 . авансы, полученные за отгруженную продукцию
2. векселя полученные 62 30 000
15 000
20 000 10 000
45 000
10 000
Кредиторская задолженность
Финансовые вложения
Резервы по сомнительным долгам 63 2000 3000 Дебиторская задолженность
Расчеты по долгосрочным займам:
в т. ч .: основная сумма долга
непогашенные проценты 67 35 000
34 000
1 000 35 000
34 500
500
Долгосрочные кредиты и займы
Расчеты по налогам и сборам 68 4 000 10 500 Кредиторская задолженность
Расчеты по социальному страхованию обеспечению 69 14 000 13 000 Кредиторская задолженность
Расчеты с персоналом по оплате труда 70 32 000 30 000 Кредиторская задолженность
Отложенные налоговые обязательства 77 1 000 800 Отложенные налоговые обязательства
Уставный капитал 80 100 000 100 000 Уставный капитал
Резервный капитал 82 10 000 10 000 Резервный капитал
Добавочный капитал (эмиссионный доход) 83 5000 5000 Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль 84 49 100 19 957 Нераспределенная прибыль
Резервы предстоящих расходов и платежей (резерв на отпуска) 96 10 000 11 000 Оценочные обязательства
Прибыли и убытки (прибыль) 99
55 243 Нераспределенная прибыль
Бухгалтерский баланс
на
20
г. Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год)
Организация
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономическойдеятельности
поОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)
Местонахождение (адрес)
На 31 декабря
На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 19 г.3 20 18 г.4 20
г.5
АКТИВ
I