По состоянию на 01.01.2020 в кассе ООО «Ромашка» отражен остаток в размере 12 тыс. руб. Сальдо по расчетному счету по состоянию на 01.01.2020 год - 14 000 тыс. руб.
В 2020 г. на расчетный счет организации поступила оплата от покупателей в размере 120 200 тыс. руб. С расчетного счета организация оплатила поставщикам сумму в размере 85 300 тыс. руб. С расчетного счета выплачена заработная плата сотрудникам за 2020 год в размере 10 650 тыс. руб. Оплачено поставщику за станок для основного производства в размере 56 000 тыс. руб.
В течение периода организацией получен краткосрочный кредит в размере 220 100 тыс. руб., который в течение 2020 года погашен частично в размере 92 000 тыс. руб.
В течение 2020 года представлен займ другой организации в размере 25 000 тыс.руб.
В 2020 г. ООО «Ромашка» выплачены дивиденды в размере 1 170 тыс. руб.
Составить отчет о движении денежных средств за 2020 год.
Решение
Отчет о движении денежных средств
за ________год_________ 2020г.
Коды
Форма по ОКУД
0710004
Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
Организация _______ ООО «Ромашка» ______________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
Наименование показателя
Код
За год
20 20 г. 1)
За ______
20 ___ г. 2)
Денежные потоки оттекущих операций
Поступления – всего 4110 120200
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 120200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119
Платежи - всего 4120 (9590) ( )
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (85300) ( )
в связи с оплатой труда работников 4122 (10650) ( )
процентов по долговым обязательствам 4123 ( ) ( )
налога на прибыль организаций 4124 ( ) ( )
прочие платежи 4129 ( ) ( )
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 24250
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего 4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
4214
прочие поступления 4219
Платежи – всего 4220 (81000) ( )
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов 4221 (56000) ( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия) 4222 ( ) ( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), предоставление
займов другим лицам 4223 (25000) ( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224 ( ) ( )
прочие платежи 4229 ( ) ( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200 (81000)
Денежные потоки отфинансовых операций
Поступления – всего
4310 220100
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 220100
денежных вкладов собственников (участников)
4312
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др
Задать вопрос
на новый заказ в Автор24.
