Организация ООО «Протон» 15 января текущего года перечислила 23 600 рублей ОАО «Автонормаль» за материалы

Организация ООО «Протон» 15 января текущего года перечислила 23 600 рублей ОАО «Автонормаль» за материалы, в этот же день согласно выписке банка на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 59 000 рублей от фирмы «Заря» за готовую продукцию, были сняты наличные денежные средства по чеку № АН 3822150 в сумме 3000 рублей. Остаток денежных средств на счете по состоянию на начало дня 15 января – 126 900 рублей. Рассчитать остаток денежных средств на конец дня и сделать бухгалтерские проводки.