Определите чистый денежный поток по операционной деятельности
.pdf
Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
Определите чистый денежный поток по операционной деятельности, по инвестиционной деятельности, по финансовой деятельности и в целом по компании.
Показатели январь февраль март апрель
Поступления от продаж (с НДС) 30893 54656 78420 102183
Оплата материалов и комплектующих (с НДС) 8170 10188 12192 12072
Выплата сдельной зарплаты 6367 8990 11608 14231
Арендная плата (с НДС) 6870 6870 6870 6870
Выплата зарплаты АУП в текущем месяце 5329 5428 5527 5626
Коммерческие расходы (с НДС) 8866 10150 11433 12716
Выплата налогов 3775 4747 5711 9037
Инвестиционные расходы (покупка и монтаж оборудования) 5000 200
Собственный (акционерный) капитал 100 000
Займы
39300
Выплаты в погашение займов
52500
Выплаты процентов по займам
2754 1179
Выплаты дивидендов
400
Нужно полное решение этой работы?
Решение
Денежный поток от операционной деятельности
Показатели январь февраль март апрель Всего
Приток
Поступления от продаж (с НДС) 30893 54656 78420 102183 266152
Собственный (акционерный) капитал 100 000
100000
Всего 366152
Отток
Оплата материалов и комплектующих (с НДС) 8170 10188 12192 12072 42622
Выплата сдельной зарплаты 6367 8990 11608 14231 41196
Арендная плата (с НДС) 6870 6870 6870 6870 27480
Выплата зарплаты АУП в текущем месяце 5329 5428 5527 5626 21910
Коммерческие расходы (с НДС) 8866 10150 11433 12716 43165
Выплата налогов 3775 4747 5711 9037 23270
Всего 199643
Итого 166509
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Показатели январь февраль март апрель Всего
Приток
Всего
266152
Инвестиционные расходы (покупка и монтаж оборудования) 5000 200
5200
Всего 5200
Итого -5200
Денежный поток от финансовой деятельности
Показатели январь февраль март апрель Всего
Приток
Займы
39300
39300
Всего 39300
Отток
Выплаты в погашение займов
52500
52500
Выплаты процентов по займам
2754 1179 3933
Выплаты дивидендов
400 400
Всего 56833
Итого -17533
Денежный поток по компании в целом
Показатели январь февраль март апрель Всего
Приток
Займы
39300
39300
Поступления от продаж (с НДС) 30893 54656 78420 102183 266152
Собственный (акционерный) капитал 100 000
100000
Займы
39300
39300
Всего 405452
Отток
Оплата материалов и комплектующих (с НДС) 8170 10188 12192 12072 42622
Выплата сдельной зарплаты 6367 8990 11608 14231 41196
Арендная плата (с НДС) 6870 6870 6870 6870 27480
Выплата зарплаты АУП в текущем месяце 5329 5428 5527 5626 21910
Коммерческие расходы (с НДС) 8866 10150 11433 12716 43165
Выплата налогов 3775 4747 5711 9037 23270
Инвестиционные расходы (покупка и монтаж оборудования) 5000 200
5200
Выплаты в погашение займов
52500
52500
Выплаты процентов по займам
2754 1179 3933
Выплаты дивидендов
400 400
Всего 261676
Итого 143776
Заказать работу
на новый заказ в Автор24.
