Определить задолженность покупателей и дебиторов и Кредиторов

Журнал хозяйственных операций
№ Содержание Сумма, руб. Дебет Кредит
1 С расчетного счета оплачены счета покупателями 1 707 000
1.1. а) ОАО «Сильва» 250 000 51 62
1.2. б) ЗАО «Москва» 1 272 000 51 62
1.3 в) ПАО «Мир» 185 000 51 76/Д
2 Реализовано покупателям 658 000
2.1. а) ОАО «Сильва» 358 000 62 90/1
2.2 . б) ЗАО «Москва» 300 000 62 90/1
3 Оказаны услуги 358 400
3.1 ПАО «Мир» (им) 100 000 76/Д
90/1
3.2 АО «АТП» (нам) 258 400 20 76/К
Оборотно-сальдовая ведомость по аналитическим счетам к счету
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
№ п/п
Наименование поставщика Сальдо на начало Обороты за период Сальдо на конец
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1 АО «Сильва» 242 800
358 000 250 000 350 800
2 АО «Москва» 801 400
300 000 1 272 000
170 600
Итого 1 044 200
658 000 1 522 000 350 800 170 600
Оборотно-сальдовая ведомость по аналитическим счетам к счету
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
№ п/п
Наименование поставщика Сальдо на начало Обороты за период Сальдо на конец
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1 ПАО «Мир» 299 400
100 000 185 000 384 400
2 АО «АТП»
130 500
258 400
388 900
Итого 299 400 130 500 100 000 443 400 384 400 388 900