Оформить договор полной материальной ответственности с Мальцевым М.М. и документы (приходные и расходные кассовые ордера, отчет кассира) по движению денежных средств по операциям, приведенным в таблице 1. Остаток средств в кассе 600 рублей.
Таблица 1
Наименование Содержание Документ Сумма
Выдан перасход по авансовому отчету Янин Я.Я. РК0 1 от 10.01.19 40,27
Получены денежные средства на командировочные расходы из банка по чеку
0873541 ПК0 1 от 11.01.19 6000,00
Выданы денежные средства на командировочные расходы Сычев С.С. РКО 2 от 11.01.19 6000,00
Получены денежные средства из банка по чеку
0873542 ПКО 2 от 16.01.19 16100,00
Выдана заработная плата из кассы Ведомость №1 РКО З от 16.01.19 16109,00
Получены денежные средства (на операционно-хозяйственные расходы) из банка по чеку
0873543 ПКО 3 от 20.01.19 6400,00
Выданы денежные средства на командировочные расходы Иванов И.И. РКО 4 от 20.01.19 2960,00
Выданы денежные средства на приобретение материалов Григорьев Г. Г. РКО 5 от 31.01.19 3540,00
Решение
Договор № 1
о полной индивидуальной материальной ответственности
кассира
г. Ростов-на-Дону "01"января 20119 г.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей
Общества с ограниченной ответственностью «Актив», именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице генерального директора Иванова А.А.,
действующего на основании устава, с одной стороны, и Мальцева М.М., именуемого в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Работник занимает должность кассира и выполняет работу, непосредственно связанную с приемом, пересчетом, выдачей и хранением денежных средств.
1.2. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему Работодателем ценностей, а также за документы, находящиеся в обороте.
2. Обязанности сторон
2.1. Работник обязуется:
- бережно относиться к переданным ему денежным средствам и документам;
- своевременно сообщать Работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей;
- вести учет, составлять в установленном порядке денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему ценностей;
- участвовать в инвентаризации кассы.
2.2. Работодатель обязуется:
- создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему ценностей;
- проводить инвентаризацию кассы в установленном порядке.
3. Полная материальная ответственность
3.1. На Работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный Работодателю при исполнении Работником трудовых обязанностей.
3.2. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на Работника также в следующих случаях:
3.2.1. Недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.
3.2.2. Умышленного причинения ущерба.
3.2.3. Причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
3.2.4. Причинения ущерба в результате преступных действий Работника, установленных приговором суда.
3.2.5. Причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом.
3.2.6. Разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.2.7. Причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей.
4. Заключительные положения
4.1. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.
4.2. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными Работнику денежными средствами и документами Работодателя.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у Работодателя, а второй - у Работника.
5. Адреса и подписи сторон:
Работодатель: Работник:
ООО «Актив»_________________________ Мальцев М.М.______________________
(наименование юридического лица) (Ф.И.О.)
Юридический/почтовый адрес: _______ Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.Еременко
344022, Ростов-на-Дону г,
Журавлева пер, дом № 61 дом 56/1, квартира 182
ИНН/КПП ИНН 6102027355, КПП616301001, Паспортные данные: 6009 241560
ОГРН ______________________________ УФМС по Ростовской области
"01"января 2019 г
. "01"января 2019 г.
_______________/______________ _______________/________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
(М.П.)
Отчет кассира
№ От кого получено и кому выдано Номер корреспондирующего счета Приход, руб. Расход, руб.
Остаток на начало дня 600 1 Янин Я.Я. 71 40,27
2 из банка по чеку
0873541 51 6000,00 3 Сычев С.С. 71 6000,00
4 из банка по чеку
0873542 51 16100,00 5 Ведомость №1 70 16109,00
6 из банка по чеку
0873543 51 6400,00 7 Иванов И.И. 71 2960,00
8 Григорьев Г. Г. 71 3540,00
Итого за день 28500,00 28649,27
Остаток на конец дня 450,73 Кассир ___________________________________Мальцев М.М.
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Трех приходных и
Пяти расходных получил.
Бухгалтер _________________________________Смалова Д.Л.
Унифицированная форма КО-2Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
Код
ООО "АКТИВ" Форма по ОКУД 0310002
(организация) по ОКПО 24184370
(структурное подразделение)
Номер документа Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 1 10.01.2020
Дебет Кредит Сумма Код целевого назначения
код структурного подразделения корреспонди-рующий счет, субсчет код аналити- ческого учета
71.01
50.01 40,27
Выдать Янин Я.Я.
(фамилия, имя, отчество)
Основание Выдан перерасход по авансовому отчету
Сумма Сорок рублей 27 копеек
(прописью)
Приложение заявление о выдаче перерасхода по авансовому отчету
Руководитель организации генеральный директор
Кравченко А. Я.
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Голубцова Е. В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил Сорок рублей 27 копеек
(сумма прописью)
10 января 2020 г. Подпись
По Паспорт гражданина РФ, серия: 60 05, № 337467, выдан: 02 июня 2005 года, ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОР.РОСТОВА-НА-ДОНУ, код подр. 612-052
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир
Мальцев М.М.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Унифицированная форма КО-1
ООО "АКТИВ"
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
организация
Коды
КВИТАНЦИЯ
ООО "АКТИВ" Форма по ОКУД 0310001
к приходному кассовому ордеру
по ОКПО 24184370
№ 1
организация
от 11 января 2020 г.
Принято от
структурное подразделение
Голубцова Е. В.
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР Номер документа Дата составления
1 11.01.2020
Основание
Дебет Кредит Сумма,руб. коп. Код целевого назначения
из банка по чеку 0873541 на командировочные расходы
код структурного подразделения корреспонди-рующий счет, субсчет код аналити- ческого учета
50.01
51
6 000,00
Сумма 6000 руб. 00 коп.
цифрами
Принято от: из банка по чеку 0873541
Шесть тысяч рублей 00 копеек
Основание:
на командировочные расходы
В том числе прописью
без налога (НДС)
Сумма:
Шесть тысяч рублей 00 копеек
11 января 2020 г.
прописью
В том числе: без налога (НДС)
М.П. (штампа)
Приложение:
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Голубцова Е. В.
Голубцова Е. В.
подпись
расшифровка подписи
подпись расшифровка подписи
Кассир
Получил кассир
Мальцев М.М.
Мальцев М.М.
подпись
расшифровка подписи
подпись расшифровка подписи
Унифицированная форма КО-2Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
Код
ООО "АКТИВ" Форма по ОКУД 0310002
(организация) по ОКПО 24184370
(структурное подразделение)
Номер документа Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 2 11.01.2020
Дебет Кредит Сумма Код целевого назначения
код структурного подразделения корреспонди-рующий счет, субсчет код аналити- ческого учета
71.01
50.01 6000,00
Выдать Сычев С.С.
(фамилия, имя, отчество)
Основание Приказ на командировку
Сумма Шесть тысяч рублей 00 копеек
(прописью)
Приложение заявление о выдаче подотчет
Руководитель организации генеральный директор
Кравченко А
Задать вопрос
на новый заказ в Автор24.
