На основании нижеприведенных данных составить отчет о движении денежных средств организации. (форма 4)
По состоянию на 01.01 201X г. в организации имелось денежных средств на общую сумму 1 700 000 руб., из них в кассе организации - 180 000 руб., на расчетном счете - 1 520 000 руб.
При ведении хозяйственной деятельности за отчетный год получено:
выручка от покупателей - 20 060 000 руб. (в т.ч. НДС 18%);
комиссионное вознаграждение за оказанные услуги - 944 000 руб.;
авансовые платежи от покупателей в счет будущих поставок - 1 534 000 руб. (в т.ч. НДС 18%);
погашения по ранее приобретенным облигациям - 620 000 руб.
неизрасходованные средства, выданные под отчет сотрудникам организации в предыдущем году на приобретение сырья - 150 000 руб.
в счет возмещения ущерба, причиненного организации работниками - 80 000 руб.;
проценты от банка за хранение денежных средств на расчетном счете – 8 600 руб.
За отчетный год организацией перечислено:
поставщикам в оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов - 17 110 000 руб. (в т.ч. НДС 18%);
на заработную плату - 1 850 000 руб.;
на обязательное социальное страхование сотрудников - 558 700 руб.;
НДФЛ - 220 000 руб.; налог на прибыль - 340 000 руб.;
материальная помощь сотрудникам и другие выплаты (не включаемые в фонд оплаты труда) - 250 000 руб.
налогов и сборов в бюджет и ПФР - 560 000 руб.;
НДС в бюджет - 120 000 руб.;
Решение
Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.
Коды
Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год) 31 12 21
Организация
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической деятельности
по ОКВЭД 31.09
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Наименование показателя За год 2021 <1> За год 20<2>
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 19324
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 18300
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 944
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления 80
Платежи - всего (18278,7)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (14500)
в связи с оплатой труда работников (1850)
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций (340)
прочие платежи (1588,7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 1045,3
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 628,6
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 620
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 8,6
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 628,6
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др
Задать вопрос
на новый заказ в Автор24.
