На планируемый год общая потребность фирмы в денежных средствах составляет 486 000 тыс руб. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по бухучету и аудиту
На планируемый год общая потребность фирмы в денежных средствах составляет 486 000 тыс руб

На планируемый год общая потребность фирмы в денежных средствах составляет 486 000 тыс руб .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

На планируемый год общая потребность фирмы в денежных средствах составляет 486 000 тыс.руб. платежи поступают относительно равномерно. Фирма привлекает средства при помощи кредитов из банка под 17% годовых. Постоянные затраты на получение одного кредита составляют 7 тыс.руб. При наличии страхового запаса на счете в размере 100 тыс.руб. Определите величину среднего остатка денежных средств.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Согласно модели Миллера-Орра оптимальный остаток денежных средств рассчитывается по следующей формуле:
С= 33*F*σ24*k+CBmin
где F - транзакционные издержки пополнения остатка денежных средств;
σ – среднеквадратическое отклонение сальдо дневного денежного потока;
k - альтернативные издержки поддержания остатка денежных средств (процентная ставка по ликвидным ценным бумагам);
CBmin – минимально допустимый остаток денежных средств.
σ = (486 000 / 360)2 = 1 822 500 тыс.руб.
С= 33*7 000*1 822 5004*0,17+100 000=103 832
Средний остаток на счете будет равен:
С2=103 8322=51 916 тыс.руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу