Компания АА имела на 1 июля 2001 г остаток денежных средств на расчетном счете в размере 2 000 долл

Компания АА имела на 1 июля 2001 г. остаток денежных средств на расчетном счете в размере 2 000 долл. Компания производит продукцию со следующими характеристиками (на 1 ед. продукции): затраты сырья 20 долл.; затраты по оплате труда 10 долл.; прямые накладные расходы 10 долл. Имеются следующие данные об объемах производства и продажи на 2001-2002 годы в натуральных единицах (данные июня - факт): Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Производство 100 150 200 250 300 350 400 350 300 Продажа 75 100 150 200 200 300 300 200 200 Требуется составить прогноз движения денежных средств на 6 месяцев, т.е. до конца 2001 г., если имеется следующая дополнительная информация: 1. Цена реализации планируется на уровне 80 долл. 2. Все прямые расходы оплачиваются в том же месяце, в котором они имели место. 3. Продажа продукции осуществляется в кредит, период кредитования — 1 месяц. 4. В июле компания приобретет новый станок за 10 000 долл., оплата которого будет сделана в октябре. 5. Постоянные накладные расходы оплачиваются ежемесячно в размере 1900 долл.