Исходные данные Остаток денежных средств на 01 01 2017 Касса 10000 руб

№ п/п Наименование объектов Сумма, тыс. руб. Строка отчета
1 Поступила выручка за проданную продукцию (в т. ч НДС 180 тыс. руб.) 1000
+180+9-9 4111
4119
2 Поступил аванс от покупателя (в т. ч НДС 9 тыс. руб.) 50
+9 4111
3 Уплачены страховые взносы во внебюджетные фонды 60 4122
4 Погашен полученный заем 100 4323
5 Получен долгосрочный кредит 200 4311
6 Приобретены материалы (в т. ч НДС 9 тыс. руб.) 50
-9 4121
7 Поступили проценты по предоставленному займу другой организации 30 4214
8 Уплачены проценты по полученному займу 10 4123
9 Перечислена заработная плата работникам организации 200 4122
10 Уплачен налог на имущество 70 4129
11 Уплачен НДФЛ 26 4122
12 Поступил доход от продажи производственного оборудования (в т. ч НДС 9 тыс. руб.) 50
9 4211
13 Приобретен автомобиль (в т. ч НДС 144 тыс. руб.) 800
144-9 4221
4229
14 Уплачена страховая премия за страхование производственного оборудования 20 4229
Отчет о движении денежных средств
за год 20
г.
Коды
Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Организация
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью/ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб . / млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Наименование показателя Код За год
За
20 17 г.1) 20
г.2)
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 1230
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1050
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 -
от перепродажи финансовых вложений 4113 -
прочие поступления 4119 180
Платежи - всего 4120 ( 416 ) (
)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 ( 50 ) (
)
в связи с оплатой труда работников 4122 ( 286 ) (
)
процентов по долговым обязательствам 4123 ( 10 ) (
)
налога на прибыль организаций 4124 ( - ) (
)
прочие платежи 4129 ( 70 ) (
)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 814
Форма 0710004 с.2
Наименование показателя Код За
За
20
г.1) 20
г.2)
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 80
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 50
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 -
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 30
прочие поступления 4219 -
Платежи - всего 4220 ( 955 ) (
)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 ( 800 ) (
)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 ( - ) (
)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 ( - ) (
)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 ( - ) (
)
прочие платежи 4229 ( 155 ) (
)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (875)
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 200
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 200
денежных вкладов собственников (участников) 4312 -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др