Фирма имеет расчетный счет в ПАО «Альфа-Банк»

При недостатке денежных средств, находящихся на счете для удовлетворения всех предъявленных требований списание денежных средств осуществляется в следующем порядке:
1.   Списание по исполнительным документам для удовлетворения требования по возмещению вреда здоровью, а также взыскание алиментов.
2.   Списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление со счетов для расчетов по выплате выходных пособий, по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору.
3.   Списание по платежным документам, предусматривающим перечисление со счетов для расчетов по выплате выходных пособий, по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, а также списание средств по платежным документам во внебюджетные фонды.
4.   Списание средств по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди.
5.   Списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований
6.   Списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности.
 
Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.
Определим очередность списания:
Очередь - платежные поручения от 20 марта на перечисление алиментов во исполнение исполнительных листов суда -12900руб;
Очередь - денежный чек от 20 марта на получение наличных денежных средств для выплаты заработной платы работникам-102200руб