Фирма готовит прогноз денежного бюджета на январь. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Фирма готовит прогноз денежного бюджета на январь

Фирма готовит прогноз денежного бюджета на январь .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Фирма готовит прогноз денежного бюджета на январь, февраль и март. Объемы продаж прогнозируются соответственно в 120, 100 и 80 млн. руб. Объемы продаж в ноябре и декабре составили 90 и 100 млн. руб. Оплата товара производится по схеме: 50% в текущем месяце, 30% в следующем и 20% на третий месяц. Затраты фирмы составляют 50% продаж текущего месяца. Определите чистый денежный поток каждого месяца.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Чистый денежный поток равен разнице между денежными поступлениями и выплатами. Рассчитаем чистый денежный поток каждого месяца в таблице.
Месяц Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
Продажи 90 100 120 100 80
Поступления от продаж текущего месяца 60
(120*0,5) 50
(100*0,5) 40
(80*0,5)
Поступления от продаж предыдущего месяца 30
(0,3*100) 36
(0,3*120) 30
(0,3*100)
Поступления от продаж позапрошлого месяца 18
(0,2*90) 20
(0,2*100) 24
(0,2*120)
Итого поступлений 108 106 94
Выплаты 60
(120*0,5) 50
(100*0,5) 40
(80*0,5)
Чистый денежный поток 48
(108-60) 56
(106-50) 54
(94-40)

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу