Движение денежных средств компании характеризуется следующими показателями

Определим оптимальный остаток денежных средств по модели Баумоля-Тобина:
С=2F*Tr
где С - оптимальная сумма денежных средств;
F - фиксированные затраты по купле-продаже ценных бумаг или обслуживанию полученной ссуды;
Т - годовая потребность в денежных средствах, необходимых для поддержания текущих операций;
r - величина альтернативного дохода (процентная ставка краткосрочных рыночных ценных бумаг).
С=2*200000*45*900.06=164 317долл.
Средний остаток на счете будет равен:
С2=164 3172=82 158 долл.