Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач
Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
Для составления прогноза потока денежных средств необходимо располагать следующими данными: - бухгалтерский баланс на начало прогнозируемого периода; - планируемый объем реализации продукции, товаров , услуг в течение предстоящего периода; - текущие расходы. 1. Данные баланса на 1 января текущего года представлены в таблице 1. Таблица 1 Начальный баланс (т.руб.) АКТИВ 1. Основные средства и нематериальные активы 298,175 2. Дебиторская задолженность 62,26 3. Денежные средства 6,523 4. Производственные запасы 123,667 5. Авансовые платежи 0,443 6. Долгосрочные вложения 31,344 Итого по активу 522,412 ПАССИВ 1. Уставный и добавочный капитал 268,504 2. Кредиты банков, займы 66,352 3. Кредиторская задолженность 32,971 4. Платежи и начисления в бюджет 8,454 5. Оплата труда 15,417 6. Резервы 130,714 Итого по пассиву 522,412 В течение месяца доходы от реализации продукции, работ , услуг составляют 600 т.руб., из них на 115 т.руб. отпущено продукции покупателям в кредит. В течение месяца поступят деньги от покупателей и заказчиков в порядке погашения дебиторской задолженности в сумме 50,8 т.руб. На производственные цели предполагается израсходовать сырье и материалы на сумму 180 т.руб. в том числе из производственных запасов 100 т.руб., а из приобретенных в январе 80т.руб. Лицензионные сборы, расходы по рекламе составляют 10,127 т.руб. Расходы по доставке сырья и материалов составили 10т.руб., из них оплачено из денежных средств 6 т.руб., а 4 т.руб. остались на кредиторской задолженности. Телефонные расходы составили 1,750 т.руб. Начислена амортизация 30 т.руб. Перечислен поставщикам аванс за оборудование 25 т.руб. Погашена кредиторская задолженность поставщикам в сумме 32т.руб. Уплачен банку кредит 10 т.руб., проценты за кредит 333 руб. Начислено налогов 3,910 т.руб., а перечислено налогов и начислений в бюджет 18,454 т.руб. На основании представленных данных необходимо составить бюджет наличности предприятия на январь текущего года.
Нужна помощь по теме или написание схожей работы? Свяжись напрямую с автором и обсуди заказ.
В файле вы найдете полный фрагмент работы доступный на сайте, а также промокод referat200 на новый заказ в Автор24.