Инвестиционная программа стратегического плана социально-экономического развития России

Введение

Инвестиции являются совокупностью объективно обусловленных экономических отношений, которые обладают распределительным характером, денежной формой выражения. Эти экономические отношения материализуются в накоплениях и денежных доходах, которые формируются в руках субъектов хозяйствования и государства. Они имеют своей целью, в первую очередь, расширенное воспроизводство, материальное стимулирование наемного труда, удовлетворение социальных и иных потребностей общества.
Показатели наблюдающегося экономического спада в экономике РФ пока не превышают аналогичные показатели 2009 года, однако имеют негативные тенденции. Говоря о причинах нынешнего кризиса, можно выделить две группы факторов: конъюнктурные и фундаментальные. Конъюнктурные факторы выступили в качестве катализаторов кризиса, причины которого были заложены фундаментальными факторами.
Главным из конъюнктурных факторов является геополитическая напряженность, выразившаяся в конфликте между Россией и Соединенным Штатами, поводом для которого послужила ситуация на Украине.
Часть экспертов придерживается точки зрения, что падение цен на энергоносители является одним из вариантов давления на российскую экономику, другие говорят об объективных причинах данного снижения, которые вызваны замедлением мировой экономики, в частности, снижением темпов роста Китая, увеличением производства сланцевой нефти в США, попытками Саудовской Аравии убрать с рынка конкурентную сланцевую нефть в результате ценовой войны, а также демпинговыми ценами, по которым на рынок продается нефть террористическим Исламским государством.
Так или иначе, но оба этих фактора нанесли сильный удар по российской экономике, обнажив ее фундаментальные проблемы.
Объектом исследования в работе выступают инвестиции. Предмет исследования – изучение инвестиционной политики РФ. Целью данной работы является исследование инвестиционной стратегии экономики России.
Задачи работы:
Рассмотреть сущность и основные принципы инвестиционной политики государства.
Выяснить основные тенденции и проблемы государственной инвестиционной политики в современной России
Исследовать инвестиционную программу стратегического планирования в экономике России
В работе были применены следующие методы исследования: теоретические методы, а также методы, основанные на системный подход — направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы.
Научную основу работы составила периодическая литература а также труды и работы отечественных и зарубежных авторов.


1.Сущность и основные принципы инвестиционной политики государства

Инвестиционная политика государства – комплекс взаимосвязанных целей и мероприятий по обеспечению необходимого уровня и структуры капиталовложений в экономику страны и отдельные ее сферы и отрасли, повышению инвестиционной активности всех основных агентов воспроизводственной деятельности: населения, предпринимателей и государства.
Кроме государственной инвестиционной политики различают отраслевую, региональную инвестиционную политику и инвестиционную политику предприятия. Все они находятся в тесной взаимосвязи, но определяющей является государственная инвестиционная политика, так как она создает условия и способствует активизации инвестиционной деятельности на всех уровнях.
Цель инвестиционной политики государства заключается в:
обеспечении структурной перестройки экономики;
стимулировании предпринимательства и частных инвестиций;
создании дополнительных рабочих мест;
привлечении инвестиционных ресурсов из различных источников, включая иностранные инвестиции;
стимулировании создания негосударственных структур, для аккумулирования денежных сбережений населения на инвестиционные цели;
создании правовых условий и гарантий для развития ипотечного кредитования;
развитии лизинга в инвестиционной деятельности;
поддержке малого и среднего предпринимательства;
совершенствовании системы льгот и санкций при осуществлении инвестиционного процесса;
создании условий для становления и развития венчурного инвестирования.
Разработанная и принятая инвестиционная политика не может быть выполнена без наличия четкого механизма ее реализации. Он, как правило, должен включать в себя:
выбор надежных источников и методов финансирования инвестиций;
определение сроков и выбор органов, ответственных за реализацию инвестиционной политики;
формирование необходимой нормативно-правовой основы для функционирования рынка инвестиций;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.
Под инвестиционной стратегией следует понимать важнейшие цели и задачи, которые достигаются и решаются путем расходования в определенных направлениях инвестиционных средств. Стратегические цели инвестиционной политики определяются исходя из анализа макроэкономической ситуации в стране. В обосновании выбора лучшего из всех возможных вариантов стратегических целей и состоит главная трудность в управлении инвестициями, в формировании соответствующей политики.

Рисунок 1. Принципы инвестиционной политики[3,c.54]

Чтобы оценить упущенные в период высоких цен на нефть возможности в сфере денежной политики, нужно сделать расчет исходя из допущения, что Россия отказалась от своей валюты, от Центрального Банка России и от Правительственной стратегии «редактирования» политики Центрального Банка под себя, перейдя, на использование долларов и евро во внутреннем обороте. Тогда мы увидим, что у нас оказалась бы инфляция в 3 раза меньше, а кредиты стали бы вдвое дешевле и доступнее. И тем более очевидно для более или менее грамотного экономиста, что в последние 20 лет в России макроэкономический механизм сформирован, и очень «продумано» сформирован, поскольку осечек в работе не дает. Основной закон действия механизма: чем больше приток иностранных поступлений - тем меньше возможности внутренних накоплений.6
При такой политике оказываются бесполезными, для экономики России, иностранные инвестиции. Приток иностранных инвестиций как в развитые, так и особенно в переходные и менее развитые экономики будет определяться, как и прежде, экономической, политической и социальной стабильностью в принимающих странах, наличием здесь благоприятных экономических условий (достаточно крупных рынков сбыта, наличием сырьевых ресурсов, недорогой рабочей силы, транспортной и прочей инфраструктуры) и благоприятного правового режима.
Мировой опыт и отечественная практика хозяйствования показывают, что в современных условиях невозможно осуществить реформирование экономики и ее реструктурирование без внешних источников финансирования – иностранных инвестиций, опираясь только на внутренние. Вывоз капитала за рубеж - одна из первостепенных проблем, дестабилизирующих финансовый рынок и развитие российской экономики. За последние десять лет «бегство» капитала приобрело угрожающие размеры7

2.Основные тенденции и проблемы государственной инвестиционной политики в современной России

Рост инвестиций имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивого развития экономики страны на основе модернизации производства и повышения производительности труда. Он важен для закрепления России в пятерке ведущих экономик мира независимо от циклических кризисов, которые приобретают все более выраженный глобальный характер.
Он необходим в условиях трудно предсказуемой (даже на средне- срочную перспективу) динамики цен на мировом рынке энергоносителей, в значительной мере определяющей модель функционирования национальной экономики

.
Вспомним в этой связи знаменитый прогноз компании «Голдман Сакс»: авторы отвели нашей экономике к середине XXI в. высокое пятое место в мире во многом благодаря тому, что инвестиции в основной капитал в течение прогнозного периода будут находиться на уровне 25% ВВП. Для сравнения: у Бразилии этот показатель прогнозировался на уровне 19%, у Индии — на уровне 22%, у Китая после 2010 г. — на уровне 30%.
Правда, отставание Индии и Бразилии компенсировалось в использованной модели более высокими темпами роста численности рабочей силы за счет естественного прироста населения. Между тем выйти на указанные целевые показатели уровня инвестиций России будет не так просто. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести простые расчеты на основе данных. Министерства экономического развития РФ (рисунок 2). Фактически все последние годы уровень рассматриваемого показателя был ниже 25%
По данным официальной статистики в конце 90-х годов объемы выведенных из экономики средств составляли 20-25 млрд. долл. в год, а ежегодная утечка капитала в 1996-1998 гг. по оценкам Центрального банка России превышала 10 млрд.долл., 2008 – 133,7 млрд. долл., 2009 -2010 гг.– 90,1 млрд. долл.1 , 2011 – 120,7 млрд.долл., 2014-2015 – 110,4

Рисунок 2 Утечка капитала 2008-2015 годы [7,c.111]
По прогнозам экспертов ОЭСР, средний темп роста ВВП России за период с 2011 по 2060 г. с учетом паритета покупательной способности рубля составит 1,9%, а средний рост ВВП на душу населения — 2,3%. Для сравнения в таблице представлены аналогичные показатели для некоторых других стран (по ППП в долларах США 2005 г.)

Рисунок 3. Прогнозируемые темпы роста ВВП и ВВП на душу населения в разных странах [5,c.18]

Из рисунка видно, что Россия должна опережать по рассматриваемым макроэкономическим показателям многие индустриально развитые страны, однако ее экономика будет при этом расти существенно медленнее, чем у соседей по группе стран БРИКС Выводы экспертов вряд ли можно признать утешительными. Показанные темпы роста (как в количественном, так и в качественном отношении) в основном связаны с нефтегазовым сектором, тогда как во многих других странах в последние годы наблюдается заметный прогресс в освоении новых передовых технологий.
Эксперты ОЭСР фактически подтверждают прогнозы компании «Голдман Сакс» о том, что флагманом мировой экономики к середине XXI в. станут развивающиеся страны во главе со странами БРИКС. Более того, новый прогноз ОЭСР свидетельствует об увеличении темпов ожидаемых изменений.
В частности, Китай обойдет в ближайшее время по уровню экономического развития еврозону, а в последующие несколько лет — США и станет мировым экономическим лидером. К 2060 г. суммарный ВВП Китая и Индии превзойдет ВВП 34 индустриально развитых стран, входящих сегодня в ОЭСР. Китай сохранит лидирующие позиции в мире по темпам экономического роста вплоть до 2020 г., затем начнет уступать по этому показателю Индии и Индонезии.
В итоге на долю Китая, Индии и других развивающихся стран в 2060 г. будет приходиться 57,7% мирового ВВП, тогда как на индустриально развитые страны (входящие и не входящие в ОЭСР) — 42,3%. Вызов времени в этих условиях состоит в том, чтобы успеть на набирающий скорость поезд, пока он не ушел далеко от перрона.
Согласно прогнозу экспертов ОЭСР, основным драйвером экономического роста на перспективу до 2060 г. станет рост производительности труда во многом за счет инве- стиций в повышение качества трудовых ресурсов. Это особенно касается Индии, Турции, Китая, Португалии и Южной Африки. Средняя продолжительность школьного обучения при оценке по выборке из взрослого населения увеличится в следующие 50 лет на два года, а значит, вырастет человеческий капитал, играющий сегодня в макроэкономике не менее важную роль, чем трудовые ресурсы.
Вряд ли кто-то готов сегодня предсказать в деталях последствия воздействия на экономическую динамику ожидаемого в 2020-е — 2030-е гг. перехода к VI технологическому укладу. Однако исторический опыт не позволяет исключить качественного скачка в развитии производительных сил в результате широкого промышленного освоения нано-, биотехнологий и альтернативных источников энергии.
Наиболее вероятным результатом перехода к новому технологическому укладу станет ускорение темпов экономического роста, прежде всего в индустриально развитых странах, обладающих наиболее высоким научно-технологическим потенциалом. Однако среди лидеров в освоении новых технологий могут оказаться и страны из Юго-Восточной Азии, прежде всего Китай, резко наращивающий инвестиции в проведение научных исследований и разработок.
За период 1997–2007 гг. такие расходы увеличивались в стране в среднем на 22% в год, а в 2008–2009 гг. — на 28% ежегодно. В итоге Китай обошел по объему совокупных расходов на НИОКР Японию и прочно утвердился в 2009 г. на втором месте в мире после США с учетом паритетов покупательной способности национальной валюты. В период 2002–2009 гг. количество китайских ученых увеличивалось ежегодно на 12% — быстрее, чем в любой другой индустриально развитой стране мира.
Повысилась результативность научных исследований и разработок: рост публикаций китайских ученых по научно-технической тематике в 1999–2009 гг. составлял в среднем 16,8% в год. Для сравнения: аналогичный показатель в США был равен 1%, в странах ЕС — 1,4%, в Японии — минус 1%, в России, по американским оценкам, — минус 2%. Высокие темпы роста публикаций отмечены в этот период также у специалистов из Южной Кореи (10,1%), Тайваня (7,7%), Сингапура (8,2%) и Индии (6,9%)
Другим показателем отдачи от инвестиций в сферу НИОКР может служить статистика по регистрации патентов. С 2002 по 2009 г. количество патентов, полученных китайскими специалистами, выросло десятикратно — с 6 до 65 тысяч.
Китай является лидером среди стран БРИКС по числу патентов, зарегистрированных одновременно в США, странах Западной Европы и Японии. Эта впечатляющая динамика роста патентной активности может свидетельствовать о подготовке технологической экспансии Китая на рынки индустриально развитых стран.
Важным фактором, также способным оказать заметное влияние на экономику России в долгосрочной перспективе, может стать изменение энергетической карты мира, обусловленное ростом производства сланцевого газа и нефти в США и быстрым увеличением масштабов использования солнечной энергии и энергии ветра.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), примерно к 2020 г. крупнейшим глобальным производителем нефти станут США, а к 2030 г. эта страна, обеспечивающая в настоящее время примерно 20% своих потребностей в энергоресурсах за счет импорта, станет чистым экспортером нефти.
Продолжатся усилия по повышению эффективности энергопотребления. Китай поставил цель — снизить энергоемкость к 2015 г. на 16%; в США приняты новые стандарты экономии топлива; страны Евросоюза намерены к 2020 г. снизить потребление энергии на 20%; Япония ставит задачу — сократить потребление электроэнергии к 2030 г. на 10%. Если будет реализован «эффективный сценарий» МЭА, спрос на нефть на мировом рынке достигнет максимума еще до 2020 г., затем начнет постепенно снижаться и к 2035 г. упадет на 13 млн баррелей в день.
Одновременно усилится конкуренция на традиционных рынках энергоресурсов. Крупным поставщиком нефти на азиатский рынок станет Ирак, который увеличит добычу с 6 млн баррелей в день в 2020 г. до 8 млн баррелей в 2035 г. В 2030-е гг