Диверсификация деятельности фирмы

Введение

На сегодняшний день в сложившихся условиях рыночной экономики главной целью любого экономического субъекта служит стремление к повышению конкурентоспособности производимой товарной продукции и технологического уровня производства, в частности обеспечению выхода принципиально новой продукции и новых технологических инноваций как на внутренний, так и на внешний рынки и сохранению своих позиций на них. Следовательно, самой главной задачей системы управления организацией считается не только регулирование организационного процесса, но и формирование таких условий, которые бы обеспечивали стабильное развитие организации с помощью использования новых технологий управления, благоприятствующих прежде всего более целому и оптимальному использованию возможностей организации.
Отмечается крайняя нестабильность на сегодняшний день в условиях, в которых действуют организации и предприятия. Так, отмечается наивысочайшая динамика НТП, серьезная конкуренция, покупатели стали лучше разбираться в продукции и их запросы стали выше, сервисная составляющая стала наиважнейшим аспектом в области производства. Наивысочайший уровень неопределенности и энергично развивающиеся производственные взаимоотношения можно назвать ключевыми параметрами внешней среды, которые, также, имеют первостепенное значение в жизнедеятельности экономических субъектов и их стабильном развитии.
Переход от командной экономики к свободно рыночной стал результатом разработку принципиально новой модели стратегического управления, она базируется на свободе выбора экономическим субъектом вида деятельности и пути ее реализации и усовершенствования.


1. Понятие, цели и мотивы диверсификации предпринимательской деятельности

Определений понятия «диверсификация» существует большое количество. Приведем некоторые из них
С.Н. Чагарбиев: «диверсификация представляет собой один из ориентиров экономической стратегии, применяемое преимущественно в производственной деятельности, ключевая цель которого заключается в расширение области деятельности экономического субъекта с помощью производства принципиально новых товаров или услуг, выпуск которых ни как не связан с его главным направлением, применяя те же ключевые средства с помощью реализации внутрифирменных резервов».
А.С. Суранши, Ж.А. Назикова: «диверсификацию в качестве процесса слияния корпорации в принципиально новые сферы производственной деятельности и территориальные сегменты действующего рынка для предельного сокращения возможного риска операций и стабилизации потоков финансовых ресурсов, поступающих от совершения данных операций».
А.В. Кондрашова, И.И. Мацулевич: «диверсификацию в качестве стратегии развития организации, используемую в тех условиях, когда организации не в состоянии двигаться вперед на данном сегменте рынке с существующим продуктом».
А.А. Ниязбаева: «реальное понятие диверсификации увязано прежде всего с производством распространения деятельности организации с ее направленностью на освоение принципиально новых сфер воздействия. До того момента, пока организация имеет сверхприбыль с посредством непрерывного роста в ранее освоенной ею территории, тогда диверсификация не будет считаться стратегически значимой целью».
Е.С. Алехина, А.О. Иванов: «диверсификация деятельности предприятия означает переход от производства одной категории товаров к изготовлению сразу нескольких, то есть расширение ассортимента. Такой метод применим не только к производству, но к услугам и торговле. В широком значении суть метода в создании крупного многопрофильного бизнеса, лидирующего на рынке среди прямых и косвенных конкурентов».
А.В. Цокол: «диверсификация – это модель функционирования предприятия, характеризующаяся периодичностью смен или статичностью разнообразия направлений внутрифирменной, предпринимательской, инвестиционной и производственной деятельности в зависимости от тенденций и влияния как внешней, так и внутренней среды организации».
А.В. Белокопытов: «диверсификация представляет собой ассортиментное расширение, модернизация товарного вида, осваивание новых функциональных направлений для увеличения доходности производственной деятельности, получения финансовой выгоды».
Т.Ф. Хамзаев: «диверсификацией является инвестиционный подход, ориентированный прежде всего на минимизацию ил предотвращение образующихся в период производства возможных рисков, увязанных с распределением денежных или производственных ресурсов по различным областям и направлениям. Весьма обширную популяризацию диверсификация имеет на валютном и рынке акций в качестве основного средства которое позволяет минимизировать или вовсе предотвратить потери во время осуществления торговой деятельности».
В.Н. Махнушина и А.Н. Шенкевич: «диверсификация представляет собой пополнение ассортиментного ряда производимого товара и переориентацию рынков реализации, осваивание принципиально новых видов производственной деятельности для увеличения результативности производимой торговой деятельности, извлечения материальной выгоды. Такую диверсификацию принято называть диверсификацией производства».
В.С. Шатковская, Ю.К. Верченко: «диверсификацией является процесс проникновения организации в иные производственные сферы. Данная стратегия предназначена прежде всего для того, чтобы предприятие не имело чрезмерной зависимости от одного единственного стратегического экономического подразделения».
И.П. Комарова, В.Л. Устюжанин: «это распространение области деятельности организации на выпуск разных типов продукции либо на разные сегменты рынка. Можно сказать, что почти все организации в какой-либо мере диверсифицированы: организации, выпускающие лишь один товарный продукт.
Т.С. пан: «диверсификация представляет собой процесс расширения области деятельности организации либо финансовой эмиссии им различной номенклатуры продукции, как принято, не соответствующей сформировавшемуся торговому профилю».
Оценивая богатую практику диверсификации и опираясь на мнения российских ученых, можно предложить определять диверсификацию в качестве: стратегии организационного уровня, выработанную в первую очередь для того чтобы обеспечить конкурентоспособность организации в долгосрочной перспективе, подразумевающую образование торговых секторов и ориентиров в принципиально новых для этой организации сферах деятельности.
К вышеуказанному определению необходимо добавить, что в условиях, если говорится о связанной диверсификации, усовершенствование нового производства достигается различными видами существующих у компании ресурсов, в условиях конгломеративной диверсификации как обязательное и достаточное условие подразумевается существование одного единственного ресурса – финансового.
Следовательно, анализ указывает на то, что на сегодняшний день в литературных научных публикациях, посвящённых существующим проблемам стратегии диверсификации, нет определенного единства в подходах и прослеживается явное отсутствие обобщающего всеобъемлющего определения. Термин «диверсификация» регулярно дополняется и детализируется. Диверсификация на данный момент воспринимается в качестве одного из условий и в качестве одной из самых очевидных возможностей эффективного развития организации. 


2. Виды и методы диверсификации предпринимательской деятельности
Выработка принципиально новых товарных видов, осваивание ранее не задействованных сегментов рынка, все это является стратегией диверсификации. В данных условиях, товарный продукт может быть новым лишь для экономического субъекта, его производящего, или же новым для всех организаций действующих в этом направлении и в этом сегменте рынка. Такого рода выбранная стратегия обеспечивает прежде всего прибыль, устойчивость и стабилизацию организации в долгосрочном периоде, однако, также эту стратегию можно отнести в ряд самых дорогих и весьма рискованных.
С точки зрения матрицы Ансоффа и стратегии интенсивного роста, диверсификация – это самый сложный, рискованный путь развития

. Более рационален для характеристики принципов диверсификации другой принцип, основанный на трех типах роста (табл. 1).
Таблица 1
Направления роста
Интенсивный
рост Диверсифицированный рост Интеграционный рост
Глубокое внедрение на рынок Концентрическая диверсификация Регрессивная интеграция
расширение границ рынка Горизонтальная диверсификация Прогрессивная интеграция
совершенствование товара Конгломеративная диверсификация Горизонтальная интеграция

Наиглубочайшее внедрение продукта на рынок состоит в выборе организацией возможных путей повышения объемов реализации своих имеющихся товаров на существующих рынках с посредством использования более агрессивных мер маркетинга.
Расширение границ рынка заключается в попытках фирмы увеличить сбыт благодаря внедрению имеющихся товаров на принципиально новые сегменты рынка.
Модернизация товарного продукта состоит в стремлении организации повысить объёмы реализации с помощью производства новых или усовершенствованных товаров для ныне существующих сегментов рынка.
При развитом рынке чаще используется другой подход к дифференциации. Речь идет о так называемом диверсифицированном росте. Он предполагает, что отрасль не предоставляет организации актуальных возможностей для развития, либо, когда возможности развития находятся непосредственно за пределами данной сферы являются наиболее привлекательными.
По сути своей – это выход из привычных границ, это не рост, а иной типа развития. Выделяют три основных типа диверсификации – концентрическая, горизонтальная и конгломеративная.
Концентрическая диверсификация – это пополнение ассортимента компании продуктами, которые с технической и/или маркетинговой похожи похожи на имеющиеся товары организации. Но при этом он не относится полностью к тому же типу продукции.
Горизонтальная диверсификация – это новый продукт, но для старых покупателей, то есть этот продукт полностью выбивается из ассортиментной линейки компании, но при этом новый товар может вызвать интерес имеющихся потребителей.
Дополнение ряда ассортиментным товаром, который в принципе не имеет никакого отношения ни к используемой организаций технологической установке, ни к уже существующим товарам является конгломеративной диверсификацией. Такой тип выбирается, когда компания видит новые возможности вне своей сферы деятельности или чувствует угрозу для своего нынешнего рода деятельности в будущем. Пытаясь таким образом выстоять в меняющейся рыночной обстановке, компания пытается играть на «чужом поле».
Весьма эффективные методики диверсификации существуют в экономической науке и практике. При управлении производственной деятельностью необходимо знать и уметь правильно использовать весь производственный арсенал, именно от навыков владения экономическими инструментами будет зависеть успех всей фирмы в целом. Каждому руководителю необходимо отчетливо понимать, существует ли в действительности острая потребность в проведении диверсификации, понимать все возможные вытекающие последствия своего выбора, рассматривать и анализировать всевозможные вариации своего решения. В общей сложности, указанные методики дает возможность организации разделить весь существующий общий риск на ряд более не существенных, и в случае провала, организации будет нанесен наименьший урон.
Все существующие методы, или стратегии, сводятся в общей сложности, к следующему.
Предпринимательская деятельность, по определению, протекает в условиях неопределенности и риска. Риск связан с возможными потерями или вероятностью снижения доходов ниже допустимого предела вплоть до полного банкротства компании. В качестве инструмента, минимизирующего риски и позволяющего осуществлять их профилактику, экономисты ввели понятие диверсификации.
Применительно к отдельному предприятию это «расширение сферы экономической деятельности предприятия». В области финансов, где товаром являются денежные средства, ценные бумаги, валюта, диверсификация определяется как «распределение капиталов между различными объектами».
Все эти мероприятия способствуют достижению наиболее явной цели уменьшения степени рисков (степени снижения доходов), так как наличие не одного, а разнообразных источников прибыли, позволяет получать ее даже при убыточности некоторых объектов. Существуют еще и не столь заметные на первый взгляд, но важные цели диверсификации, о которых будет сказано ниже. Достижение всех этих целей составляет смысл диверсификации.
Классическое понимание риска – угроза неблагоприятного исхода событий. Неоклассическое понимание – это вероятность отклонения от запланированного результата. Развитие торгово-экономических отношений потребовало знаний об управлении рисками.
Теоретическое осмысление риска как экономической категории началось с 17-го века. На протяжении 18-20 веков были открыты главные понятия теории управления рисками. Одно из них – стратегия диверсификации вложений американского экономиста Гарри Марковица, ставшего лауреатом Нобелевской премии за свои теоретические и практические разработки.
В 60-х годах прошлого столетия американский ученый российского происхождения Игорь Ансофф предложил теоретическую разработку диверсификации как направлении стратегического развития предприятия.
Принято делить риски на систематические, не поддающиеся диверсификации, и несистематические, или диверсифицируемые. Кроме того, стоит выделять кратковременные и постоянные риски.
Систематические риски.
Они определяются состоянием политики и экономики страны и мира. К ним относят:
- риск, зависящий от изменения процентной ставки,
- инфляционный,
- налоговый (связанный с изменением налоговой политики),
- валютный (из-за изменения курсов валют),
- политический (вызванный сменой правительства, войной, другими политическими событиями),
- страновый (находится в зависимости от экономической и политической стабильности стран, являющихся экспортерами или импортерами данной страны).
Несистематические риски
Они связаны с деятельностью предприятия или той отрасли, которую предприятие представляет. Их причины кроются в хозяйственной деятельности предприятия, действиях самого предпринимателя, отсутствии или недостаточности информации о партнерах и конкурентах. Предприниматель, имеющий понятие о диверсификации, может уменьшить эти риски, подключившись к другим сферам деятельности.
Среди несистематических рисков выделяют:
- производственные (вызванные снижением запланированного объема производства или реализации продукции из-за несовершенства или нарушения технологии, брака, падения спроса на продукцию, повышение цен на сырье, энергоносители и т.д.);
- коммерческие (относятся к сфере реализации товаров и услуг на рынке; связаны с транспортировкой товара, приемкой его покупателем, потерей товара);
- финансовые (возникают при проведении финансовых сделок. Риск невыполнения финансовых обязательств по отношению к инвестору – это кредитный риск. Возможное обесценивание капиталовложений предопределяет инвестиционный риск ).
Кратковременные риски относятся к периоду сделок, платежей, возврата кредита.
Постоянные риски могут быть характерны для определенной сферы экономики или отдельного региона. Причиной постоянных рисков является несовершенство нормативно-правовой базы и защищенности предпринимателя.
Весьма эффективные методики диверсификации существуют в экономической науке и практике. При управлении производственной деятельностью необходимо знать и уметь правильно использовать весь производственный арсенал, именно от навыков владения экономическими инструментами будет зависеть успех всей фирмы в целом. Каждому руководителю необходимо отчетливо понимать, существует ли в действительности острая потребность в проведении диверсификации, понимать все возможные вытекающие последствия своего выбора, рассматривать и анализировать всевозможные вариации своего решения