Устойчивость рыночного равновесия

Устойчивость рыночного равновесия – это способность рынка приходить в состояние равновесия путём установления прежних равновесной цены и равновесного объёма.
Рассмотрим механизм установления равновесия на рынке с точки зрения выдающихся экономистов ХIХ в. Л. Вальраса и А. Маршалла.
Л. Вальрас описывал достижение системой положения равновесия следующим образом: при первоначальном значении цены Р1 (рисунок 10), по которой производители готовы продать Q1 единиц товара, при этом потребители готовы купить Q2 Q1 единиц товара. Возникает избыточный спрос ВС = Q2 – Q1.
Рисунок 10 – Устойчивость равновесия по Вальрасу
Возникает конкуренция между потребителями за возможность обладать товаром, вследствие чего цена растёт. Процесс, который Л. Вальрас характеризовал как «нащупывание» равновесной цены, происходит непрерывно и до тех пор, пока избыток спроса не достигает нуля в точке -Е. Аналогичным образом, если первоначальная цена -Р2, то возникает избыток предложения AL; конкуренция производителей приводит к снижению цены, до тех пор пока избыток предложения не станет равен нулю в точке Е.
Таким образом, точка Е представляет собой рыночное равновесие, где нет избыточного спроса или избыточного предложения, стимулы к изменению цены отсутствую.
Иную точку зрения относительно установления рыночного равновесия представлял А. Маршалл (рисунок 11). Предположение А. Маршалла базировалось на том, что производители реагируют на разность цен спроса и предложения. При объеме предложения Q1 цена спроса P2 больше цены предложения P1, и продавцы будут увеличивать объем предложения до достижения точки Е. Если цена спроса меньше цены предложения, предложение будет, наоборот, сокращаться, пока рынок не окажется в состоянии равновесия в точке Е.
Рисунок 11 – Устойчивость равновесия по Маршаллу
Таким образом, отрицательный наклон кривой спроса при положительном наклоне кривой предложения в моделях Вальраса и Маршалла создают одну и ту же рыночную устойчивость равновесия.
Однако такое положение кривые предложения имеют не всегда. Кривая предложения рабочей силы в верхней части имеет отрицательный наклон, кривая предложения на валютном рынке также может характеризоваться отрицательным наклоном

.
Необходимо рассмотреть рынок, где кривая предложения имеет отрицательный наклон, и определить, приведут ли модели Вальраса и Маршалла к тому же выводу об условиях устойчивости равновесия в этом случае.
В первую очередь рассмотрим ситуацию, когда кривая предложения ориентирована вниз, а угол наклона кривой предложения круче угла наклона кривой спроса.
Воспользуемся сначала аргументацией Вальраса (рисунок 12, а). Пусть первоначальная цена Р0. При этой цене образуется избыточный спрос Q1Q2 и цена повышается до точки Е. Равновесие устойчиво.
Применим теперь подход Маршалла (рисунок 12, б). Пусть первоначальное предложение равна Q0. Цена спроса превышает цену предложения (P2 P1), предложение увеличивается, и цена спроса ещё более превышает цену предложения. Движение происходит в направлении, противоположном положению равновесия. Равновесие неустойчиво.
Рисунок 12 – Равновесие, устойчивое по Вальрасу (а), но неустойчивое по Маршаллу (б)
Пусть теперь кривая предложения снова направлена вниз, но угол ее наклона к оси Р менее крут, чем угол наклона кривой спроса (рисунок 13). В этом случае равновесие устойчиво по Маршаллу и неустойчиво по Вальрасу.
Рисунок 13 – Равновесие, неустойчивое по Вальрасу (а), но устойчивое по Маршаллу (б)
Таким образом, модели Вальраса и Маршалла приводят с теоретической точки зрения, к различным условиям устойчивости равновесия. Причиной этих различий являются различные исходные представления о функционировании рыночного механизма, лежащие в основе рассматриваемых моделей.
Процесс установления равновесия в коротком периоде лучше описывается с помощью модели Вальраса, когда, например, избыточный спрос ведет к повышению цены до равновесного значения.
В то же время для анализа достижения равновесия в длительном периоде удобнее пользоваться моделью Маршалла, в которой объем предложения возрастает, если цена спроса превышает цену предложения.
Для анализа устойчивости рыночного равновесия могут применяться различные динамические модели (в зависимости от особенностей конкретного рынка и целей исследования), причем эти модели приводят к различным условиям устойчивости.
Современные модели рыночного равновесия на микроуровне представлены на рисунке 14