Управление платежеспособностью АО НПП Радар ммс

Анализ движения денежных средств позволил установить основные источники их притока и направления оттока.
Проанализировав денежные потоки организации можно сделать вывод, что объемы поступлений денежных средств по всем направлениям сокращаются.
Важно отметить, что АО НПП Радар ммс обладает достаточным количеством оборотных средств для ведения самостоятельной деятельности. При этом сокращение денежной массы снижает ликвидность и платежеспособность.
С целью увеличения денежных средств можно рекомендовать АО НПП Радар ммс сократить дебиторскую задолженность при помощи такого финансового инструмента как форфейтинг. Этот финансовый инструмент не столь широко используется в России, но для компаний, чей бизнес связан с внешнеэкономической деятельностью, он вполне доступен.
Форфейтинг на выходе гораздо дешевле в обслуживании факторинга. Организация ведет свою деятельность совместно с государством, поэтому процедура сбора необходимых документов не будет сложна

. Плюс этой операции по сравнению с факторингом – меньший откат процентов за сделку.
Тот факт, что платежи поставщикам выросли практически в два раза и уменьшили значительно отток денежных средств, нельзя считать отрицательным фактором. Занимаясь довольно обширной наукоемкой деятельностью, связанной с оборонной промышленностью, при правильном направлении использования оборотных активов организация может достаточно быстро обернуть эти деньги.
Отрицательным фактором можно считать достаточно большой отток денежных средств по процентам с долговых обязательств. Кредитная нагрузка занимает довольно большую долю в структуре платежей по текущим операциям. Можно рекомендовать организации выбрать для обслуживания банк с меньшими процентами, так как при большой сумме заемных средств снижение суммы платежей увеличит статьи доходов.
Расчеты показывают, что организация вполне может обойтись без внешнего финансирования, поэтому необходимо пересмотреть статьи долгосрочных финансовых вложений