Производственный план

Для реализации данного проекта потребуется:
Заключить договор с комитетом по управлению имуществом региона;
Построить на данном земельном участке одноэтажное административное здание площадью 44,8 кв.м., 3 подземных резервуара объемом 50 куб. м. каждый, три сливных стенда.
Приобрести шесть топливно-раздаточных колонки Нара-27.
Нанять для работы на автозаправочную станцию 7 сотрудников.
Разберем данные пункты более подробно.
Для определения стоимости строительства здания необходимого для функционирования АЗС воспользуемся сборником Укрупненных показателей для расчета полной восстановительной стоимости зданий и сооружений.
Стоимость строительства определялась методом сравнительной единицы по следующей методике:
ПВС = С69 * V * И69-84 * И84-91 * Крын. (3)
где С69 – восстановительная стоимость одного кубического метра объекта-аналога в ценах 1969 года, определяемая по сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС). УПВС учитывают все прямые и косвенные затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательных работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной оплате труда, стоимость содержания дирекции строящегося объекта, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений.
V – строительный объем объекта;
И69-84 – индекс перехода от сметных цен 1969 года к сметным ценам 1984 года (Постановление Госстроя СССР № 94 от 11.05.83 года);
И84-91 – Индекс изменения стоимости СМР при переходе к базовы ценам 1991 г. (Индекс определен по письму Госстроя СССР №14 – Д от 06.09.90 г.)
Крын. – Индекс изменения стоимости СМР к базисному уровню с 01.01.91 г. Индекс определен региональным центром по ценообразованию в строительстве при комитете по архитектуре и капитальному строительству администрации региона.
Таблица 3 - Определение стоимости строительства
№ 1. Наименование показателя по основной постройке  
1 2 3
1 сборник УПВС №18
2 таблица № 59
3 измеритель куб. м.
4 стоимость измерителя 1 по таблице, руб. 35,8
Коэффициенты к стоимости измер. по конструктивно-географическим показателям  
5 1. По удельному весу 0,96
6 2. По климатическому району/этаж. 1,09
7 3. По группе капитальности 1,00
8 стоимость измерителя 1 с поправками, руб. 37,46
№ 2. Наименование показателя по основной пристройке  
1 сборник УПВС №28
2 таблица № 156
3 измеритель кв. м.
4 стоимость измерителя 2 по таблице, руб. 17,50
Коэффициенты к стоимости измер. по конструктивно-географическим показателям  
5 1. По удельному весу 0,66
6 2. По климатическому району/этаж. 1,05
7 3. По группе капитальности 1,00
8 стоимость измерителя 2 с поправками, руб. 12,13
Коэффициенты к стоимости по переводу в цены 1984 года по постановлению Госстроя СССР от 11.05.83 г. №94
9 1. "Об утверждении индексов изменения сметной ст-ти СМР и ТК к ним для пересчета ССР строек" (Постановление Госстроя СССР №94 от 11 мая 1983 года) 1,18
10 2. Территориальные коэффициенты (ТК) к индексам, установленным по отраслям нар. хоз-ва, учитывающие особенности изменения сметной ст-ти СМР по областям, краям, республикам бывшего СССР (Постановление Госстроя СССР №94 от 11 мая 1983 года) 1,03
По постановлению Госстроя СССР от 06.09.90 г

. №14Д  
11 1. Об индексах изменения стоимости СМР и прочих работ и затрат в строительстве 1,57
12 2. Территориальные коэффициенты (ТК) к индексам, установленным по отраслям нар. хоз-ва, отраслям промышленности и направлениям в срсаве отраслей, учитывающие особенности изменения сметной стоимости СМР по областям, краям, автономным республикам, союзным р 0,95
13 Стоимость измерителя 1 в ценах 1991 года 67,91
  Стоимость измерителя 2 в ценах 1991 года 21,98
14 Объем помещений соразмерно измерителю 1, куб.м. 137
  Объем помещений соразмерно измерителю 2, кв.м. 1,3
15 Полная восстановительная стоимость постройки в ценах 1991 года 9 332
16 Коэфф. пересчета стоимости в цены на 2016 года по данным РЦЦС 125,34
17 Стоимость строительства здания в ценах 2016 г. 1 169 673
18 Прибыль предпринимателя (20%) 233 935
19 Полная стоимость строительства здания в ценах 2016 г. с учетом прибыли предпринимателя 1 403 607
Таким образом, стоимость строительства здания АЗС обойдется инвестору в 1 403 607 руб.
Затраты на строительство одного резервуара составят порядка 500 000 руб. Всего = 500 000 * 3 = 1500 000 руб.
Далее предприятию необходимо закупить автозаправочное оборудование. Стоимость одной топливно-раздаточные колонки Нара-27 (под ключ) составляет 238 600 руб. Общая стоимость данного оборудования будет равна 238 600 * 6 = 1432 000 руб.
Для монтажа оборудования необходимо привлечь строительную бригаду, оплата производится за выполненный объем работ.
Таблица 4 – Расчет затрат на обустройство АЗС
Наименование материалов Единицы измерения Цена, руб. Кол.-во Общие затраты, руб.
ККМ шт. 35000 1 35 000
Стол шт. 5860 1 5 860
Стул шт. 1400 2 2 800
Диван для отдыха шт. 5300 1 5 300
Стол кухонный шт. 3200 1 3 200
Микроволновая печь шт. 7500 1 7 500
Чайник электрический шт. 1800 1 1 800
Шкаф шт. 13500 1 13 500
Телефонный аппарат шт. 2200 1 2 200
Кухонный гарнитур шт. 14600 1 14 600
Итого:       91 760
Общая сумма инвестиционных затрат представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Затраты на открытие АЗС
Статья затрат Стоимость, руб.
Строительство здания АЗС 1 403 607
Строительство резервуаров 1500000
Оборудование 1 431 600
Доставка 71580
Затраты на монтаж оборудования, включая оплату труда на его сборку 218000
Расходы на обустройство АЗС 91 760
Всего затрат 4 716 547
Данный проект будет финансироваться за счет собственных и заемных средств - простого краткосрочного банковского кредита ОАО «Россельхозбанк» на срок 1 год. Ставка по кредиту составит 21 % годовых.
Таблица 6 - Источники финансирования проекта
Наименование источников и форм финансирования инвестиционных издержек Объем средств, руб. В % к общей сумме
Собственные средства 1 414 964 30
Заемные средства 3 301 583 70
Всего собственных и заемных средств 4 716 547 100
Условия и схема кредитования: Инвестиционные средства поступают на счет предприятия одним траншем в размере 3 301 583 рублей; Срок погашения кредита 1 год. Плата за предоставление кредита 21% годовых в рублях. Начисление процентов за кредит и выплаты основной суммы долга производятся регулярно - раз в месяц. Схема погашения кредита, представлена в таблице 7.
Таблица 7 - Схема возврата кредита
Период Кредит 21 % годовых (1,75 % в мес.) Погашение кредита Итого выплаты
Январь 3301583 57778 275132 332910
Февраль 3026451 52963 275132 328095
Март 2751319 48148 275132 323280
Апрель 2476187 43333 275132 318465
Май 2201055 38518 275132 313650
Июнь 1925924 33704 275132 308836
Июль 1650792 28889 275132 304021
Август 1375660 24074 275132 299206
Сентябрь 1100528 19259 275132 294391
Октябрь 825396 14444 275132 289576
Ноябрь 550264 9630 275132 284762
Декабрь 275132 4815 275132 279947
Всего х 375555 3301583 3677138
Таким образом, предприятие помимо основной суммы долга в размере 3301,583 тыс