Общая характеристика и финансовый план проекта оздоровительного центра

Резюме проекта:
Цель проекта создание оздоровительного центра с пропускной способностью порядка 1 тыс. человек в день, оборудованного нужной инфраструктурой.
Оздоровительный центр будет работать круглогодично, и рядом с ним возможно создать зону отдыха для детей и взрослых, футбольную, баскетбольную, волейбольную и другие площадки.
Инициатор проекта:
Иванов Алексей Витальевич, 1975 г. р. – 40% финансирования собственных средств строительства проекта, Смирнов Павел Владимирович, 1980 г. р. – 605 финансирования строительства объекта.
Строительство здания оздоровительного центра будет в Москве, рядом с Семеновским переулком. Рисунок 2.2. [19]
Рисунок 2.2 - Месторасположение оздоровительного центра
Выбор данного места не был случайным. В настоящее время там отсутствуют жилые постройки, и данная территория не используется по назначению. Рядом расположен парк, присутствует и необходимая инфраструктура: станции метро, автобусные остановки и пр.
Инвестиционный проект подразумевает строительство двухэтажного здания. На первом этаже будут предоставляться оздоровительные услуги, на втором услуги проживания, питания и пр.
На рисунке 2.3 отражен план оздоровительного центра, который требуется рассмотреть более предметно с позиции инфраструктуры. В оздоровительном центре кроме платных медицинских услуг, также будут предоставляться и спортивные услуги, услуги проживания и питания. [20]
По данному рисунку видно, что оздоровительный центр включает в себя – спортзал, тренажерный зал, инвентарную, электрощитовую, раздевалку 1, 2, 3, душевую 1, 2, 3, 4, несколько с/у, методический кабинет, кладовая, 2 коридора, руководство, тренерская, буфет, проходная, умывальная, гардероб, вестибюль, тамбур, сауна, зал ожидания, кабинет врача, вентиляционная камера. С 20 по 36 кабинеты – это объекты медицинских оздоровительных услуг: массаж, сауна, косметические и гигиенические процедуры, стоматологические услуги, диагностика здоровья.
Рисунок 2.3- Проект оздоровительного центра
Предполагается, что в рамках данного оздоровительного центра будет найден дифференцированный подход к предоставлению услуг по оздоровлению для населения, поскольку клиент сначала проходит всесторонне обследование и по назначению врача выбирает для себя комплекс занятий или процедур для оздоровления. Тренеры в соответствии с заключением врача предлагают индивидуальный подход к клиенту.
Также в рамках данного комплекса будет реализован проект современного тренажерного зала и сауны. Предполагается, что оздоровительный центр не будет ограничен территорией планируемого здания – рядом со спортивным комплексом поместят футбольное поле с натуральным покрытием, и площадки для уличного баскетбола, волейбола и пляжного волейбола. Также будут присутствовать и площадки для занятий атлетикой, гимнастикой, теннисом, а также столы для настольного тенниса и детские площадки.
Работа оздоровительного центра предполагает его круглогодичную эксплуатацию. Использование же полей и площадок под открытым небом предполагает их эксплуатацию в зависимости от погодных и климатических условий.
Производственный план проекта:
Реализация инвестиционного проекта предполагает строительство оздоровительного центра в Восточном административном центре г. Москва на в 2020 году с последующим запуском проекта в начале 2021 года.
Данные участников строительства проекта.
1) ООО "Московская Строительная Компания" ИНН 7704218334 ОГРН 1027739251011 зарегистрировано 26.10.2000 по юридическому адресу 119002, город Москва, переулок Николопесковский Б., дом 13, помещение I комната 3д. Статус организации: ликвидирована. Руководителем является генеральный директор Григорян Кристине Араратовна. Размер уставного капитала - 150 000 рублей. Организация на ОСНО. Все правоустанавливающие документы на земельный участок получены. [20]
2) ООО "Строительная Компания" – генеральный подрядчик. ИНН 7731636570 ОГРН 1097746661066 зарегистрировано 27.10.2009 по юридическому адресу 121357, город Москва, Верейская улица, 29 стр.22. Статус организации: действующая

. Руководителем является генеральный директор Попов Николай Николаевич (ИНН 504228779875). Размер уставного капитала - 500 000 рублей. В наличии свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ. [21]
3) ООО «ПРОМЕТЕЙ»-подрядчик. Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Свободная, д. 19. Ф.И.О. руководителя организации: Ленивцев Юрий Сергеевич. ОГРН 1102256088326.ИНН 7745886332; КПП 771801011
Ключевые этапы реализации бизнес-проекта отображены в нижеприведенной таблице (Таблица 2.1). [12, с. 69]
Таблица 2.1- Ключевые этапы реализации бизнес-проекта в рамках стартовых затрат необходимых для запуска проекта (2020 г.)
Этап 2020 2021
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
Закупка строительных материалов
Строительно-монтажные работы
Закупка и монтаж технологического оборудования
Закупка инвентаря и медицинского оборудования
Старт эксплуатации оздоровительного центра
Основными бизнес процессами при реализации проекта в его начале стали следующие этапы, представленные на рисунке 2.4. [20]
(Составлено автором)
Рисунок 2.4 – Бизнес процессы в начале реализации проекта оздоровительного центра
Проанализируем структуру и размер начальных затрат данного проекта в таблице 2.2. [20]
Таблица 2.2 - Структура стартовых затрат оздоровительного центра
№ п/п Наименование статей В т. рублей
1 Подготовка участка 1850
2 Инженерные и геологические работы 875
3 Проектные работы 1580
4 Подготовка площадки 520
5 Подготовительные работы 1000
6 Земляные работы 1650
7 Установка опорной стены 705
8 Бетонная подготовка 960
9 Бетонные работы 12000
10 Водоснабжение 1600
11 Электроснабжение 1300
12 Пожарная безопасность 2100
13 Вентиляция 1400
Продолжение таблицы 2.2
14 Выездная группа 600
15 Отделка фасада 2160
16 Ворота 1200
17 Благоустройство территории 800
18 З/п штата застройщика 600
19 Спортивное оборудование и инвентарь 1000
20 Прочие затраты: маркетинг, реклама 1000
Итого затраты (в т. ч. НДС) 37963,39 (5024,39)
(Составлено автором)
То есть, при анализе выявлено, что главная часть начальных затрат будет направлена на осуществление подготовительных, земляных и бетонных работ и на облагораживание территории – более 20 млн. р.
На рисунке 2.5 представлены графически данные затраты. [20]
(Составлено автором)
Рисунок 2.5- Затраты проекта
Структуру вложений в начальный этап проекта можно охарактеризовать так:
СМР - 32% или же 12 млн. руб.;
отделочные работы - 8% от суммы затрат;
подготовительные работы - 4% или же 2850 т. руб.;
совокупные затраты для реализации инвестиционного проекта в ценах 2019г. составят порядка 37963,39 т. р.
Затраты для 2 этапа строительства непосредственно самого оздоровительного центра отражены в таблице 2.3. [20]
Таблица 2.3 – Затраты 2 этапа строительства оздоровительного центра
(Составлено автором)
С учетом существенных стартовых затрат требуется знать, что нужна и диверсификация источников финансирования для стартовых затрат проекта.
Посмотрим на структуру источников финансирования проекта на рисунке 2.6 []
(Составлено автором)
Рисунок 3.3 - Инвестирование проекта
То есть чтобы реализовать данный инвестиционный проект потребуется:
от инициаторов проекта 46509,48 т. р.;
кредит в ПАО Сбербанк на сумму 69764,22 т. р.
Кредит предоставляется на следующих условиях:
- % ст. – 15%,
- срок - 27 мес.
График его погашения отражен в Приложении А.
Оздоровительный центр будет использоваться для проведения процедур и услуг по более чем 20 направлениям, а также для проведения мероприятий в сфере здравоохранения Восточного административного центра, так и г. Москва.
Предполагается платное функционирование медицинских услуг, услуг проживания и питания.
Спортивный тренажерный зал и сауна будут также работать платно. В это же время открытые площадки и спортивный зал в центре могут сдаваться в аренду желающим из числа горожан, и на этих площадях проходить оздоровительные занятия для детей и взрослых.
После окончании этапа строительства и сдав объект возможен переход с ОСНО с использованием НДС на УСН (уже без него)