Финансовый план

Прогноз прибылей и убытков демонстрирует положительную динамику по всем годам реализации проекта (табл. 19).
Таблица 19 – Прогноз прибылей и убытков, тыс. руб.
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024
Выручка без НДС 42854,0 53568,0 53568,0 53568,0 53568,0
производственные расходы 19357,6 24197,1 24197,1 24197,1 24197,1
валовая прибыль 23496,4 29370,9 29370,9 29370,9 29370,9
административные расходы 7780,7 7780,7 7780,7 7780,7 7780,7
коммерческие расходы 479,9 479,9 479,9 479,9 479,9
операционная прибыль (убыток) 15235,8 21110,3 21110,3 21110,3 21110,3
доходы по финансированию
расходы по финансированию 5387,1 5387,1 5387,1 5387,1
прочие не операционные доходы
прочие не операционные расходы
прибыль (убыток) до налогообложения 9848,7 15723,2 15723,2 15723,2 21110,3
расходы по подоходному налогу 1477,3 2358,5 2358,5 2358,5 3166,5
прибыль (убыток) за год 8371,4 13364,7 13364,7 13364,7 17943,8
накопленная прибыль 8371,4 21736,1 35100,8 48465,6 66409,3
Так, в 2020 году прибыль может составить более 8371,4 тыс. руб., в 2021 г. реализации проекта прибыль может составить более 13364,7 тыс. руб. После выплаты кредита прибыль прогнозируется на уровне 17943,8 тыс. руб.
Таким образом накопленная чистая прибыль проекта на 5-й год реализации составит 66,4 млн. руб.
В таблице 20 представлен прогноз движения средств от операционной деятельности

.
Таблица 20 – Прогноз движение денежных средств от операционной деятельности, тыс. руб.
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024
поступления денежных средств с НДС, в том числе 51424,8 64281,6 64281,6 64281,6 64281,6
реализация услуг от основной деятельности 51424,8 64281,6 64281,6 64281,6 64281,6
реализация дополнительных услуг
авансы, полученные от заказчиков
прочие поступления (возврат превышения НДС)
выбытие денежных средств, в том числе 34336,3 42199,8 42199,8 42199,8 43007,8
платежи поставщикам за товары и услуги 5183,0 10022,5 10022,5 10022,5 10022,5
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда 14640,0 14640,0 14640,0 14640,0 14640,0
выплаты по вознаграждениям
подоходный налог 1477,3 2358,5 2358,5 2358,5 3166,5
социальные отчисления 4465,2 4465,2 4465,2 4465,2 4465,2
налог на землю, имущество и транспорт
НДС уплаченный 8570,8 10713,6 10713,6 10713,6 10713,6
прочие выплаты
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 17088,5 22081,8 22081,8 22081,8 21273,8
В таблице 21 представлен прогноз движения средств от инвестиционной деятельности.
Таблица 21 – Прогноз движения денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс. руб.
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024
поступления денежных средств, в том числе
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
прочие поступления
выбытие денежных средств, в том числе 24770,0
приобретение основных средств 16550,0
приобретение нематериальных активов 100,0
приобретение других долгосрочных активов
прочие выплаты 8120,0
чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности -24770,0
В таблице 22 представлен прогноз движения средств от финансовой деятельности