Заполнить журнал хозяйственных операций за январь 2016 г

Журнал хозяйственных операций за январь 2016 г.
№ Дата Хозяйственные операции Сумма2 Дт
Кт
1. 10.01. На склад поступили материалы от поставщика ООО «Прогресс» 44800 10 60
2. 10.01. С расчетного счета перечислены денежные средства ООО «Прогресс» за поступившие материалы 8960 60 51
3. 12.01. Со склада отпущены материалы в производство для изготовления продукции 67200 20 10
4. 15.01. На расчетный счет поступили денежные средства от покупателя ООО «Аванта» за поставленную ранее продукцию 16800 51 62
5. 19.01. Начислена заработная плата основным рабочим 31360 20 70
6. 20.01. Из производства на склад выпущена готовая продукция по фактической себестоимости 39200 43 20
7. 21.01. На расчетный счет поступил долгосрочный кредит банка «Альфабанк» 560000 51 67
8. 23.01. Погашен краткосрочный кредит АО «Тинькофф-банк» 30240 66 51
9. 24.01. Погашена задолженность перед бюджетом 91728 68 51
10. 24.01. Погашена задолженность перед внебюджетными фондами по страховым взносам 36960 69 51
11. 25.01. С расчетного счета поступили деньги в кассу для выплаты заработной платы 75936 50 51
12. 25.01. С расчетного счета перечислены деньги на лицевые счета работников 33600 70 51
13. 26.01. Из кассы выплачена заработная плата работникам 75936 70 50
    ИТОГО: 1112720
Карточки счетов
Дт счет № 01 Кт
Дт счет № 02 Кт
  9273600    
      927360
 
 
       
      0
9273600  
  927360
Дт счет № 04 Кт
Дт счет № 05 Кт
  113120    
      11424
 
 
       
       
113120  
  11424
Дт счет № 60 Кт
Дт счет № 10 Кт
      64960
  44464    
8960   44800
44800   67200
 
 
 
  44800   67200
  8960   44800
22064  
  100800
Дт счет № 20 Кт
Дт счет № 66 Кт
  51072    
      30240
67200   39200
30240  
31360  
 
  98560   39200
  30240    
110432  
 
Дт счет № 41 Кт
Дт счет № 67 Кт
  39 648    
      92 960
 
  560000
 
 
       
      560000
39 648  
  652 960
Дт счет № 43 Кт
Дт счет № 68 Кт
  96320    
      91728
39200  
91728  
 
 
  39200    
  91728    
135520  
  91728
Дт счет № 50 Кт
Дт счет № 69 Кт
  560    
      36 960
75936   75936
36960  
 
 
  75936   75936
  36960    
560  
 
Дт счет № 51 Кт
Дт счет № 70 Кт
  63840    
      109536
16800   8960
33600   31360
  30240
75936  
  91728
 
  36960
 
  75936
 
560000   33600
 
  576800   277424
  109536   31360
363216  
  31360
Дт счет № 62 Кт
Дт счет № 80 Кт
  25760    
      7056000
  16800
 
 
 
      16800
       
8960  
  7056000
Дт счет № 71 Кт
Дт счет № 84 Кт
      3 360
      96320
 
 
 
 
       
       
  3 360
  96320
Дт счет № 82 Кт
Дт счет № 83 Кт
      504 000
      694 400
 
 
       
       
  504000
  694 400
Оборотно-сальдовая ведомость за период январь 2016 г.
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Номер Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01 Основные средства 9 273 600       9273600  
02 Амортизация основных средств   927 360       927360
04 Нематериальные активы 113 120       113120  
05 Амортизация нематериальных активов   11 424       11424
10 Материалы 44 464   44800 67200 22064  
20 Основное производство 51 072   98560 39200 110432  
41 Товары 39 648       39 648  
43 Готовая продукция 96 320   39200   135520  
50 Касса 560   75936 75936 560  
51 Расчетный счет 63 840   576800 277424 363216  
60 Авнагард Расчеты с поставщиками и подрядчиками   64 960       64960
60 Прогресс Расчеты с поставщиками и подрядчиками 35 840
8960 44800    
62 Аванта Расчеты с покупателями и заказчиками 25 760     16800 8960  
62 Лига Расчеты с покупателями и заказчиками   24 976       24 976
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам   30 240 30240      
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам   92 960   560000   652 960
68 Расчеты по налогам и сборам   91 728 91728      
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   36 960 36960      
70 Расчеты с персоналом по оплате труда   109 536 109536 31360   31360
71 Расчеты с подотчетными лицами   3 360       3 360
80 Уставный капитал   7 056 000       7056000
82 Резервный капитал   504 000       504000
83 Добавочный капитал   694 400       694 400
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   96 320       96320
Баланс   9744224 9744224 1112720 1112720 10067120 10067120
Бухгалтерский баланс
на 31 января 20 16 г