Спрогнозировать величину денежного потока в течение прогнозного периода. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по инвестициям
Спрогнозировать величину денежного потока в течение прогнозного периода

Спрогнозировать величину денежного потока в течение прогнозного периода .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Спрогнозировать величину денежного потока в течение прогнозного периода, длительность которого составляет 3 года на основе предоставленной информации: 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Чистая прибыль 200 230,00 241,00 195,00 186,00 Амортизация 40,00 56,00 60,00 64,00 69,00 Запасы 56,00 59,00 63,00 53,00 50,00 Дебиторская задолженность 14,00 12,00 26,00 28,00 32,00 Денежные средства 26,00 18,00 19,00 5,00 4,00 Краткосрочные финансовые вложения 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Прочие оборотные активы 12,00 14,00 14,00 19,00 18,00 Краткосрочные обязательства 74,00 78,00 73,00 78,00 84,00 Долгосрочная задолженность 49,00 45,00 52,00 54,00 52,00 Капитальные вложения 15 47,00 50,00 19,00 24,00

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим по годам чистые денежные потоки согласно соотношениям:
Бездолговый денежный поток = Чистая прибыль после уплаты процентов и налогов + Амортизационные начисления - Прирост собственного оборотного капитала (+ снижение) - Капитальные вложения (+ изъятие вложений).
Денежный поток для собственного капитала = Чистая прибыль после уплаты процентов и налогов + Амортизационные начисления - Прирост собственного оборотного капитала (+ снижение) - Капитальные вложения (+ изъятие вложений) + Увеличение долгосрочной задолженности (- уменьшение)
При этом собственный оборотный капитал:
СОК = Оборотные активы - Краткосрочная задолженность
Прогноз построим с помощью среднегодового абсолютного прироста:
Результаты расчета денежных потоков и их прогноза запишем в таблицу (начинаем с второго года, чтобы оценить приросты):
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Прогноз 6 год Прогноз 7 год Прогноз 8 год
Чистая прибыль 200 230 241 195 186
Амортизация 40 56 60 64 69
Запасы 56 59 63 53 50
Дебиторская задолженность 14 12 26 28 32
Денежные средства 26 18 19 5 4
Краткосрочные финансовые вложения 3 5 5 5 5
Прочие оборотные активы 12 14 14 19 18
Краткосрочные обязательства 74 78 73 78 84
Долгосрочная задолженность 49 45 52 54 52
Капитальные вложения 15 47 50 19 24
Оборотные активы 111 108 127 110 109
Собственный оборотный капитал 37 30 54 32 25
Прирост собственного оборотного капитала -7 24 -22 -7
Изменение долгосрочной задолженности -4 7 2 -2
Бездолговый денежный поток 246 227 262 238 -2,7 235,3 232,7 230,0
Денежный поток для собственного капитала 242 234 264 236 -2,0 234,0 232,0 230,0
Таким образом, мы прогнозируем постепенное снижение денежных потоков на последующие три года.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Спрогнозировать величину денежного потока в течение прогнозного периода

Условие

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Инвестор намеревается инвестировать 12 тыс

Рассматривается портфель состоящий из двух видов ценных бумаг

Облигации с нулевым купоном нарицательной стоимостью 100 руб