Составьте отчёт кассира за 1 апреля текущего года на основе следующих данных

Составьте отчёт кассира за 1 апреля текущего года на основе следующих данных. Остаток денег в кассе организации на 1 апреля составляет- 145120-30, лимит денег в кассе-160000-00. Кассир Дмитриева С. С. Хозяйственные операции за 1 апреля: -по приходному кассовому ордеру №243 поступило со счёта организации 195000-00 , - по расходному кассовому ордеру № 145 выдано в подотчёт Козлову В. Н. на хозяйственные расходы – 12500-00, -поступили деньги в кассу от Мариной В.В в возмещение материального ущерба- 2000-00., -получено в кассу со счета на хозяйственные расходы-12000-00, -выдано Долматовой А.В. в подотчет на командировочные расходы- 6500-00