Составьте месячный оперативный финансовый план (платежный календарь) исходя из следующих данных (тыс

Наименование статьи Дата платежа/поступлений
Итого месяц 1 2 … 31
Остаток денежных средств на начало периода
Доходы и поступление средств 1232
- выручка от продаж 855
- поступление просроченной дебиторской задолженности 115
- возмещение затрат по капитальному ремонту 16
- поступление средств от реализации излишних и ненужных материалов 29
- поступления от внереализационных операций 25
- поступление краткосрочного кредита 192
Расходы и платежи: 1232
- заработная плата с начислениями 300
- отчисления поставщикам за продукцию 430
- взносы в бюджет налогов и сборов 68
- затраты на ремонт основных фондов 38
- долгосрочные финансовые вложения 100
- выплаты денежных средств по дивидендам 40
- отчисления в резервные фонды 90
- погашение банковских кредитов 166
Сальдо 0
Остаток денежных средств на конец периода