Составьте расходный кассовый ордер № 3 от 1 февраля 20__ г. и авансовый отчет № 5 от 7 февраля 20__ г. на основании следующих данных:
ООО «Магневик» 2 февраля 20__г. направило в командировку для заключения договора поставки сырья Семенова В.А. сроком на 5 дней в г. Пермь по приказу № 33 от 1 февраля 20__ г. Размер суточных 700 руб. за каждый день командировки.
По расходному кассовому ордеру № 3 от 1 февраля Семенов В.А. получил на командировочные расходы 9400 рублей. После возвращения был составлен авансовый отчет № 5, к которому приложены следующие документы:
Билеты на автобус (туда и обратно) по 350 руб. каждый;
Счет и счет-фактура гостиницы за 4 суток 5600 руб. в том числе НДС – 18%
Остальные данные взять условные.
Решение
Код
Форма по ОКУД 0310002
ООО «Магневик» по ОКПО
(организация)
(структурное подразделение)
Номер документа Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 3 01.02.20__г.
Дебет Кредит Сумма,руб. коп. Код целевого назначения
код структурного подразделения корреспондирующийсчет, субсчет код аналитическогоучета
71
50 9400
Выдать Семенову В.А. под отчет на командировочные расходы
(фамилия, имя, отчество)
Основание приказ № 33 от 1 февраля 20__ г.
Сумма Девять тысяч четыреста руб.
(прописью)
руб.
коп.
Приложение
Руководитель организации
И. Л. Путкин
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
.Иванова С.Т.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил Девять тысяч четыреста руб.
(сумма прописью)
Паспорт 5870 478569 руб.
коп.
“ 01 ” 02
20 г. Подпись Семенов В.А.
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир
Ивина В.Д.
Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 № 55
Код
Форма по ОКУД 0302001
ООО «Магневик» по ОКПО FORMTEXT
наименование организации
УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме Девять тысяч восемьсот руб.
FORMTEXT руб. FORMTEXT коп.
Номер Дата
Руководитель FORMTEXT
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 5 07.02.20
Должность
И. Л. Путкин
подпись
расшифровка подписи
“ 07” февраля 20 FORMTEXT г.
Код
Структурное подразделение Отдел снабжения FORMTEXT
Подотчетное лицо Семенов В.А. Табельный номер 105
фамилия, инициалы
Профессия (должность) Агент по снабжению
Назначение аванса Покупка материалов
Наименование показателя Сумма, руб.коп
.
Бухгалтерская запись
Предыдущий аванс остаток FORMTEXT
дебет Кредит
перерасход FORMTEXT
счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб.коп.
Получен аванс 1. из кассы 9400
71 9400 50 9400
1а. в валюте (справочно) FORMTEXT FORMTEXT
26 8945,76 71 8945,76
2. FORMTEXT FORMTEXT
19 854,24 71 854,24
FORMTEXT FORMTEXT
FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT
Итого получено 9400
FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT
Израсходовано 9800
FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT
Остаток
FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT
Перерасход 400
FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT
Приложение 4 документов на 4 листах
Отчет проверен. К утверждению в сумме Девять тысяч восемьсот руб.
сумма прописью
FORMTEXT руб FORMTEXT коп ( 9800 руб FORMTEXT 00 коп)
Главный бухгалтер
FORMTEXT
Подпись
расшифровка подписи
Бухгалтер
FORMTEXT
Подпись
расшифровка подписи
Остаток внесен в сумме
руб 00 коп по кассовому ордеру № от “” 20 г.
Перерасход выдан
Бухгалтер (кассир)
FORMTEXT “ FORMTEXT ” FORMTEXT 20 FORMTEXT г.
подпись
расшифровка подписи
01079500л и н и я о т р е з а
Расписка. Принят к проверке от Семенова В.А. авансовый отчет № 5 от “07” 02 20 FORMTEXT г.
на сумму Девять тысяч восемьсот руб
Задать вопрос
на новый заказ в Автор24.
