Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансовому менеджменту
Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования

Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования. Исходные данные. Предприятие реализует продукцию с месячной отсрочкой платежа. Выручка определяется по моменту отгрузки. Учетной политикой предприятия предусмотрено поддерживать постоянный минимальный остаток на расчетном счете в размере 20 тыс. р. Дополнительные исходные данные представлены в таблице Дополнительные исходные данные Показатель Март Апрель Май Июнь Выручка, тыс. р. 1000 1200 1400 1600 Поступления денежных средств от прочей реализации, тыс. р. 150 350 500 400 Погашение кредиторской задолженности, тыс. р. 700 800 1300 1400 Прочие платежи, тыс. р. 300 500 600 200 Величина остатка денежных средств на начало квартала по вариантам Показатель Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Остаток денежных средств на начало квартала, тыс. р. 35

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим поступления денежных средств в каждом месяце квартала как сумму выручки (продаж) предыдущего месяца и поступлений денежных средств от прочей реализации текущего месяца. Так, в апреле поступления составят 1000 + 350 = 1350 тыс . руб.
Результаты расчета отразим в таблице 1.
Таблица 1
Проект прогноза движения денежных средств
Показатель Апрель Май Июнь
Поступления денежных средств 1350 1700 1800
Отток денежных средств 1300 1900 1600
Текущее сальдо 50 -200 200
Начальное сальдо 35 85 -115
Конечное сальдо 85 -115 85
Минимально необходимое сальдо 20 20 20
Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда 135
Таким образом, согласно расчету, в мае потребуется дополнительное финансирование в размере 135 тыс

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования

Условие

Решение

Определить какой из портфелей является менее рискованным

На основании форм отчетности определить показатели

Компания «Прекрасная мебель» производит и реализует обеденные столы в комплекте с шестью стульями