Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансам
Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования

Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования. Исходные данные. Предприятие реализует продукцию с месячной отсрочкой платежа. Выручка определяется по моменту отгрузки. Учетной политикой предприятия предусмотрено поддерживать постоянный минимальный остаток на расчетном счете в размере 20 тыс. р. Дополнительные исходные данные представлены в таблице Дополнительные исходные данные Показатель Март Апрель Май Июнь Выручка, тыс. р. 1000 1200 1400 1600 Поступления денежных средств от прочей реализации, тыс. р. 150 350 500 400 Погашение кредиторской задолженности, тыс. р. 700 800 1300 1400 Прочие платежи, тыс. р. 300 500 600 200 Величина остатка денежных средств на начало квартала по вариантам Показатель Вариант 8 Остаток денежных средств на начало квартала, тыс. р. 45

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим поступления денежных средств в каждом месяце квартала как сумму выручки (продаж) предыдущего месяца и поступлений денежных средств от прочей реализации текущего месяца. Так, в апреле поступления составят 1000 + 350 = 1350 тыс. руб. Выплаты равны сумме средств в погашение кредиторской задолженности и прочих платежей.
Результаты расчета отразим в таблице 1.
Таблица 1
Проект прогноза движения денежных средств
Показатель Март Апрель Май Июнь
Выручка, тыс . р. 1000 1200 1400 1600
Поступления денежных средств от прочей реализации, тыс

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу