Состав хозяйственных средств предприятия и источников их образования по состоянию на начало отчетного периода

Баланс на начало отчетного периода
Наименование показателя Код Сумма, тыс. руб
АКТИВ
1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
21,6
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 9751,13
Доходы вложения в материальные ценности 1160
Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190
Итого по разделу 1100 9772,73
2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
1172,03
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220
Дебиторская задолженность 1230 1425,2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 64,75
Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу 1200 2661,98
БАЛАНС 1600 12434,71
ПАССИВ
3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2541,8
Резервный капитал 1360 2781,6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 420,1
Итого по разделу 1300 8743,5
4 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
520,5
Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу 1400 520,5
5 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
130
Кредиторская задолженность 1520 2885,71
Доходы будущих периодов 1530 155
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу 1500 3170,71
БАЛАНС 1700 12434,71
Журнал хозяйственных операций за период
№ Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит
1 Начислена заработная плата работникам организации 46800 20 70
2 Удержан налог на доходы физических лиц с начисленной заработной платы 6260 70 68
3 Часть нераспределенной прибыли направлена на пополнение уставного капитала 220000 84 80
4 Списана на издержки основного производства стоимость израсходованных материалов 9830 20 10
5 Зачислена на расчетный счет задолженность покупателей 195000 51 62
6 Поступили в кассу денежные средства с расчетного счета на хозяйственные расходы 9800 50 51
7 Оприходованы материалы, приобретенные у поставщика (расчет не произведен) 120800 10 60
8 Выданы из кассы денежные средства под отчет 4900 71 50
9 Погашена с расчетного счета задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 38300 68 51
10 Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для выплаты заработной платы 29800 50 51
11 Списана на издержки основного производства стоимость израсходованных материалов 7200 20 10
12 Выплачена заработная плата работникам организации 29800 70 50
13 Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение задолженности поставщику 95400 60 51
14 Погашена с расчетного счета часть долгосрочного кредита банка 40000 67 51
15 Оприходованы материалы, приобретенные через подотчетных лиц 4700 10 71
01 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Дебет Кредит
Сн 19751130
ОДт ОКт
Ск 19751130
04 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Дебет Кредит
Сн 21600
ОДт ОКт
Ск 21600
10 МАТЕРИАЛЫ
Дебет Кредит
Сн 164300
7 . 120800
15. 4700 4. 9830
11. 7200
ОДт 125500 ОКт 17030
Ск 272770
20 ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Дебет Кредит
Сн 318050
1. 46800
4. 9830
11. 7200
ОДт 63830 ОКт
Ск 381880
43 ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Дебет Кредит
Сн 689680
ОДт ОКт
Ск 689680
50 КАССА
Дебет Кредит
Сн 2810
6. 9800
10. 29800 8. 4900
12. 29800
ОДт 39600 ОКт 34700
Ск 7710
51 РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА
Дебет Кредит
Сн 61940
5. 195000 6. 9800
9. 38300
10. 29800
13. 95400
14. 40000
ОДт 195000 ОКт 213300
Ск 43640
60 РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
Дебет Кредит
Сн 1850180
13 95400 7