Рассчитайте денежные потоки для собственного капитала предприятия за каждый год прогнозного периода

Определяем денежные потоки для собственного капитала предприятия за каждый год прогнозного периода по следующей формуле:
ДП = ЧП + А ± ΔСОК ± ΔСОС ± ΔДЗК,
где ЧП – чистая прибыль (прибыль после уплаты процентов и налогов), тыс. руб.;
А – амортизационные отчисления, тыс. руб.;
ΔСОК – уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала, тыс. руб.; если уменьшение, то (+); если прирост (инвестиции в СОК), то (–);
ΔСОС – уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства, тыс. руб.; если уменьшение (продажа основных средств), то (+); если прирост (капитальные вложения), то (–);
ΔДЗК – уменьшение (прирост) долгосрочной задолженности, тыс. руб.; если уменьшение (платѐж по кредиту), то (–); если прирост (кредит), то (+).
Величину чистой прибыли рассчитываем следующим образом:
ЧП = В – С – УР – КР – Нпр,
где В – выручка, тыс . руб.;
С – себестоимость, тыс. руб.;
УР – управленческие расходы, тыс. руб.;
КР – коммерческие расходы, тыс. руб.;
Нпр – налог на прибыль, тыс. руб.
Налог на прибыль определяем по формуле
Нпр = TRпр (В – С – УР – КР),
где TRпр – ставка налога на прибыль, дол. ед.
Платѐж по кредиту определяем с использованием шестой функции сложного процента:
РМТ = PVА * F6,
где PMT – величина обычного аннуитета (платеж по кредиту), тыс. руб.
PVA – текущая стоимость обычного аннуитета (кредит), тыс. руб.
n – число лет начисления процентов (платежа по кредиту), годы;
i – годовая процентная ставка (годовая ставка по кредиту), дол