По состоянию на 01 01 2018 в кассе ООО «Ромашка» отражен остаток в размере 14 тыс

По состоянию на 01.01.2018 в кассе ООО «Ромашка» отражен остаток в размере 14 тыс. руб. Сальдо по расчетному счету по состоянию на 01.01.2018 год - 19 350 тыс. руб. (14+19350 = 19364 тыс.руб. – стр. 4450)
В 2018 г. на расчетный счет организации поступила оплата от покупателей в размере 230 800 тыс. руб. (стр. 4111)
С расчетного счета организация оплатила поставщикам сумму в размере 98 300 тыс. руб. (стр. 4121)
С расчетного счета выплачена заработная плата сотрудникам за 2018 год в размере 23 150 тыс. руб. (стр.4122)
Оплачено поставщику за станок для основного производства в размере 96 000 тыс. руб. (стр.4221)
В течение периода организацией получен краткосрочный кредит в размере 265 900 тыс. руб., (стр.4311) который в течение 2018 года погашен частично в размере 102 500 тыс. руб. (стр.4323)
В течение 2018 года представлен займ другой организации в размере 50 000 тыс. руб. (стр.4223)
В 2018 г. ООО «Ромашка» выплачены дивиденды в размере 2 970 тыс. руб. (стр.4322)
Приложение N 2
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказов Минфина России
от 05.10.2011 N 124н
и от 06.04.2015 N 57н)
Отчет о движении денежных средств
за год 20 18 г.
Коды
Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год)
Организация ООО «Ромашка» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности
по
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб . / млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Наименование показателя Код За год
За
20 18 г.1) 20
г.2)
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 230800
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 230800
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 -
от перепродажи финансовых вложений 4113 -
прочие поступления 4119 -
Платежи - всего 4120 ( 121450 ) (
)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 ( 98300 ) (
)
в связи с оплатой труда работников 4122 ( 23150 ) (
)
процентов по долговым обязательствам 4123 ( - ) (
)
налога на прибыль организаций 4124 ( - ) (
)
прочие платежи 4129 ( - ) (
)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 109350
Форма 0710004 с.2
Наименование показателя Код За год
За
20 18 г.1) 20
г.2)
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 -
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 -
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 -
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 -
прочие поступления 4219 -
Платежи - всего 4220 ( 146000 ) (
)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 ( 96000 ) (
)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 ( - ) (
)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 ( 50000 ) (
)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 ( - ) (
)
прочие платежи 4229 ( - ) (
)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (146000)
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 265900
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 265900
денежных вкладов собственников (участников) 4312 -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др