По данным остатков по счетам ОАО «Стройинструмент» из таблицы № 1

Хозяйственные средства организации
№п/п Группа хозяйственных средств Подгруппа хозяйственных средств Наименование хозяйственных средств Сумма, тыс.руб
I Внеоборотные средства Нематериальные активы Патент на использование технологии 650
Основные средства Здание цехов 2997
Сооружения 194
Станки токарные 920
Шкафы металлические 36
Здание заводоуправления 20098
ПЭВМ 362
Здания складов 11250
Станки радиально-сверлильные, шт. 1456
Электрокары, шт. 698
Долгосрочные финансовые
вложения Акции других предприятий 8401
Итого
47062
II Оборотные средства Запасы
Продукция не прошедшая всех стадий
производственного процесса 1349
Запасные части для ремонта 97
Топливо 845
Калькуляторы, шт. 19
Инструменты 180
Готовая продукция на складе 2563
Медь, кг
625
Шкафы канцелярские, шт. 483
Тиски станочные 289
Сталь круглая, м
1450
Фрезы скоростные, шт. 750
Алюминиевый лист, шт. 896
Дебиторская задолженность Денежные средства, выданные работникам на
хозяйственные расходы 95
Задолженность контрагентов предприятию за
поставленное им оборудование 1452
Задолженность покупателей за отгруженную
готовую продукцию 8650
Краткосрочные финансовые вложения
Векселя полученные 56
Денежные средства Наличные деньги в кассе 9
Расчетный счет в банке 2580
Итого
22388
Всего
69450
Источники формирования собственного и заемного капитала
№п
/п
Группа источников хозяйственных средств Подгруппа источников хозяйственных средств Наименование источников хозяйственных средств Сумма, тыс.руб.
I Собственные Капитал Резервный капитал 15300
Уставный капитал 9350
Добавочный капитал 9250
Целевые финансирования и поступления Целевые поступления 4500
Прибыль Прибыль отчетного года 2150
Фонд накопления 6900
Фонд потребления 3500
Итого
48800
II Заемные средства Долгосрочные
Векселя выданные 4463
Краткосрочные Задолженность поставщику за материалы 1420
Краткосрочный кредит 7300
Задолженность бюджету по налогам 1123
Задолженность по отчислениям на социальное
страхование 3452
Задолженность рабочим и служащим по оплате
труда 1240
Задолженность поставщикам за полученное
топливо 687
Резерв на оплату отпусков рабочих 965
Итого
20650
Всего
69450
Оборотно-сальдовая ведомость
№ п/п Наименование статей Остаток на начало
периода Обороты за период Остаток на конец
периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01 Основные средства 38011
04 Нематериальные активы 650
10 Материалы 5634
20 Основное производство 1349
43 Готовая продукция 2563
50 Касса 9
51 Расчетные счета 2580
58 Финансовые вложения 8457
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
6570
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 8650
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
7300
68 Расчеты с бюджетом по налогам и сборам
1123
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
3452
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
1240
71 Расчеты с подотчетными лицами 95
76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 1452
80 Уставный капитал
9350
82 Резервный капитал
15300
83 Добавочный капитал
9250
84 Нераспределенная прибыль
10400
86 Целевое финансирование
4500
96 Резервы предстоящих расходов
965
Итого 69450 69450
Приложение № 1к Приказу Министерства финансов Российской Федерацииот 02.07.2010 № 66н
(в ред . Приказов Минфина Россииот 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)
Формыбухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Бухгалтерский баланс
на начало периода
Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год)
Организация ОАО «Стройинструмент» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономическойдеятельности
поОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс