Определить тип хозяйственных операций и составить ведомость по оборотам на счетах

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Мебельная фабрика» за сентябрь 2018 года
№
п/п Наименование документа Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма, руб.
Тип хоз.оп.
1 Выписка из расчетного счета в банке Перечислено с расчетного счета поставщику за материалы 60 51 30 000 IV
2 Приходный ордер склада Поступили материалы (ДСП) от поставщика 10 60 20 000 III
3 Требования-
накладные Отпущены со склада в производство материалы на изготовление школьных парт 20 10 60 000 I
4 Расчетно- платежная ведомость, лицевые счета Начислена зарплата:
А) рабочим основного производства
Б) рабочим и служащим обслуживающим основное
производство
в) административно-управленческому персоналу (АУП) 20
25
26 70
70
70 14 800
20 000
30 000
III
5 Расчетно-платежная
ведомость Удержан из зарплаты налог на доходы с физических лиц (13 %) (сумму определить) (14800 + 20000 + 30000)*0.13 70 68 8424 II
6 Приходный кассовый
ордер С расчетного счета по чеку получены средства на выплату зарплаты 50 51 35 000 I
7 Расходный кассовый ордер Выдана из кассы заработная плата работникам 70 50 35 000 IV
8 Выписка из расчетного
счета Перечислено в погашение задолженности по бюджету по НДФЛ 68 51 1 800 IV
9 Приходный кассовый
ордер Принят от директора ООО «Мебельная фабрика» Субботина В.С. остаток подотчетной суммы 50 71 50 I
10 Выписка из расчетного
счета Оплачены поставщикам услуги, потребленные при производстве продукции 60 51 10 200 IV
Оборотная ведомость по счетам за отчетный период
№ счета Оборот
Дебет Кредит
10 20 000 60 000
20 74 800
25 20000
26 30 000
50 35 050 35 000
51
77 000
60 40 200 20 000
68 1 800 8424
69
70 43 424 64 800
71
50
Итого 265 274 265 274
Составить бухгалтерский баланс.
Ответ на вопрос оценивается в 5 баллов.
Исходные данные.
Имущество ООО «Водолей» на 31.12.20 _г.
(в тыс . руб.)
Основные средства27000
Амортизация основных средств5000
04 Нематериальные активы90
80 Уставный капитал18000
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 5100
Материалы 9000
20 Основное производство1600
43 Готовая продукция4500
51 Расчетный счет11000
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 13100
50 Касса10
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 12000
Расчеты с подотчетными лицами (дебиторы) 50
52 Валютные счета200
83 Добавочный капитал250
Приложение № 1к Приказу Министерства финансов Российской Федерацииот 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина Россииот 06.03.2018 № 41н)
Бухгалтерский баланс
на 01 января 20 19 г. Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год)
Организация ООО «Водолей» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономическойдеятельности
поОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)
Местонахождение (адрес)
На 31 декабря
На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20
г.4 20
г.5
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 90
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 22000
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I 22090
II