ОПОС предприятия равна 3600 тыс руб. Оборотные активы 6500 тыс

1) операционной потребности в оборотных средствах: ОПОС = (Запасы + ДЗ) – Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность= (Запасы + ДЗ) –ОПОС Оборотные активы= Запасы+ДЗ+Денежные средства
2) определим по формуле: Запасы+ДЗ= Оборотные активы- Денежные средства.
Запасы+ДЗ=6500-1500= 5000 тыс. руб.
Кредиторская задолженность= 5000 –3600=1400 тыс. руб.
Краткосрочныеобязательствапредставленыкредиторской задолженностью и краткосрочным кредитом банка . Краткосрочные займы в этих обязательствах -30%, обозначим через Х. Следовательно, кредиторская задолженность составляют 30%.
Составляем пропорцию:
0,3 – 1400 тыс. руб. 0,7 - Х тыс. руб.
Х = 1400*0,7/0,3=3267 руб.
Краткосрочные обязательства: 1400+3267=46 667 тыс. руб.
Заключение
В ходе выполняемой работы, были получены теоретические знания и практические навыки решения задач.
Рассмотрены понятия операционного и денежного цикла на предприятии